资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132437.17 97.25%
银行存款和结算备付金 3741.05 2.75%
其他资产 2.34 0.00%
资产总值:136180.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15180.73 14.29%
25北部湾MTN003A 60.00 6151.35 5.79%
24恒逸MTN003(科创票据) 50.00 5246.83 4.94%
24柳州城建MTN001 50.00 5246.21 4.94%
24广旅01 50.00 5197.65 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29103.14 27.40%
金融债券 17225.96 16.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%