资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132067.93 99.93%
银行存款和结算备付金 91.44 0.07%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:132159.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15121.06 14.39%
25桂交投CP001 80.00 8140.36 7.75%
25北部湾MTN003A 60.00 6239.41 5.94%
24广旅01 50.00 5273.63 5.02%
24西江MTN001 50.00 5205.78 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17153.61 16.32%
企业债 14767.88 14.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%