财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.01 |
0.54 |
2.54 |
0.58 |
1.65 |
| 本期利润(万元) |
1.74 |
0.88 |
2.43 |
0.02 |
1.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.98 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
8.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.91 |
84.21 |
90.52 |
93.02 |
111.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
18.40 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
15.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.20 |
86.43 |
27.79 |
29.39 |
22.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
137875.67 |
132067.93 |
133799.27 |
143602.67 |
125115.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137875.67 |
132067.93 |
133799.27 |
143602.67 |
125115.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.44 |
26.75 |
26.71 |
27.06 |
25.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
8.92 |
8.90 |
9.02 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
137944.03 |
132159.51 |
133827.54 |
143635.42 |
126595.42 |
| 负债合计(万元) |
30563.11 |
27058.61 |
25264.68 |
36662.70 |
21061.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
107380.92 |
105100.90 |
108562.86 |
106972.72 |
105534.18 |
| 未分配利润(万元) |
7223.87 |
4935.28 |
6400.91 |
4783.27 |
2954.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
0.74 |
0.36 |
4.40 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
1850.11 |
3767.02 |
2163.54 |
4921.52 |
2647.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
892.00 |
-56.57 |
-23.19 |
614.75 |
497.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2744.01 |
3711.19 |
2140.72 |
5540.67 |
3147.63 |
| 管理人报酬(万元) |
158.04 |
321.61 |
159.75 |
316.58 |
156.89 |
| 托管费(万元) |
52.68 |
107.20 |
53.25 |
105.53 |
52.30 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
24.01 |
11.95 |
24.47 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
454.79 |
994.06 |
521.38 |
964.51 |
416.44 |
| 利润总额(万元) |
2289.22 |
2717.13 |
1619.34 |
4576.16 |
2731.19 |
| 净利润(万元) |
2289.22 |
2717.13 |
1619.34 |
4576.16 |
2731.19 |
