财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2.54 0.58 1.65 0.69 11.06
本期利润(万元) 2.43 0.02 1.61 -0.01 12.93
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.25 0.00 1.33 0.00 3.90
期末可供分配利润(万元) 5.44 0.00 8.15 0.00 7.47
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 90.52 93.02 111.48 122.10 123.97
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 2.25 0.00 1.36 0.00 4.12
累计净值增长率(%) 16.04 0.00 15.03 0.00 13.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 86.43 27.79 29.39 22.66 372.45
交易性金融资产(万元) 132067.93 133799.27 143602.67 125115.46 110320.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 132067.93 133799.27 143602.67 125115.46 110320.93
应付管理人报酬(万元) 26.75 26.71 27.06 25.97 27.01
应付托管费(万元) 8.92 8.90 9.02 8.66 9.00
资产总计(万元) 132159.51 133827.54 143635.42 126595.42 110693.38
负债合计(万元) 27058.61 25264.68 36662.70 21061.24 6064.66
所有者权益合计(万元) 105100.90 108562.86 106972.72 105534.18 104628.72
未分配利润(万元) 4935.28 6400.91 4783.27 2954.20 1278.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.74 0.36 4.40 3.01 38.27
投资收益(万元) 3767.02 2163.54 4921.52 2647.53 5269.21
公允价值变动收益(万元) -56.57 -23.19 614.75 497.09 1077.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
收入合计(万元) 3711.19 2140.72 5540.67 3147.63 6384.99
管理人报酬(万元) 321.61 159.75 316.58 156.89 325.32
托管费(万元) 107.20 53.25 105.53 52.30 108.44
其它费用(万元) 24.01 11.95 24.47 11.87 23.59
费用合计(万元) 994.06 521.38 964.51 416.44 781.38
利润总额(万元) 2717.13 1619.34 4576.16 2731.19 5603.61
净利润(万元) 2717.13 1619.34 4576.16 2731.19 5603.61