资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147855.49 97.67%
银行存款和结算备付金 554.64 0.37%
其他资产 2979.79 1.97%
资产总值:151389.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 120.00 12692.96 10.09%
25国开10 120.00 12119.41 9.64%
22国开05 109.00 11728.21 9.33%
24国开05 110.00 11687.29 9.29%
23国开05 100.00 10817.51 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146817.86 116.76%
国家债券 1037.64 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%