资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174191.27 99.71%
银行存款和结算备付金 231.46 0.13%
其他资产 281.04 0.16%
资产总值:174703.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 120.00 12189.30 8.31%
23附息国债23 100.00 11983.52 8.17%
24国开05 110.00 11941.23 8.15%
22国开05 109.00 11939.02 8.14%
23国开05 100.00 11033.93 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151997.78 103.68%
国家债券 22193.49 15.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%