长城中债5-10年国开债指数A(010603)_最新动态

长城中债5-10年国开债指数A010603GREAT WALL CHINA BOND 5-10 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2335

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

长城中债5-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.85亿元

长城中债5-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.80	1.29	2.28	4.04
债券型名次	185	192	409	333	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.18	15.66	23.01	23.42
债券型名次	342	978	295	179	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.47	0.73	1.21	2.32	4.21
184	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
185	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	0.80	1.29	2.28	4.04
186	格林泓旭利率债	0.46	1.09	2.71	3.85	4.97
187	格林泓皓纯债	0.46	1.07	2.90	4.05	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	恒生前海恒源泓利债券A	0.28	0.81	0.86	1.16	1.24
191	南方定利一年定开债券	0.38	0.81	1.14	1.79	2.79
192	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	0.80	1.29	2.28	4.04
193	工银瑞宁3个月定开债券C	0.36	0.80	1.73	2.36	3.06
194	广发景泰债券A	0.38	0.80	1.13	1.80	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	招商安悦1年持有期债券C	-0.59	0.02	1.30	-3.03	0.46
408	博时裕昂纯债债券	0.23	0.63	1.29	2.00	3.10
409	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	0.80	1.29	2.28	4.04
410	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.50	0.77	1.29	2.15	3.52
411	广发中债7-10年国开债指数A	0.53	0.82	1.29	2.48	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	永赢泰利债券C	0.32	0.73	1.67	2.29	3.36
332	永赢欣益一年	0.35	0.62	1.14	2.29	4.32
333	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	0.80	1.29	2.28	4.04
334	宏利汇利债券C	0.29	0.57	1.34	2.28	3.30
335	汇安嘉裕纯债债券A	0.82	1.95	2.07	2.28	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏鼎茂债券A	0.40	0.79	1.57	2.55	4.05
200	万家鑫丰纯债E	0.26	0.62	1.40	3.11	4.05
201	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	0.80	1.29	2.28	4.04
202	中信建投景明一年定开债券发起式	0.23	0.52	1.16	2.13	4.04
203	易方达悦安一年持有期债券C	-1.03	-1.79	-1.41	0.46	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中信建投景益债券A	4.25	6.15	12.42	-	14.26
341	国金惠享一年定开	4.24	6.61	10.78	19.54	23.47
342	长城中债5-10年国开行债券A	4.23	7.18	15.66	23.01	23.42
343	兴业安和6个月定开债券发起式	4.23	6.86	11.12	19.69	36.69
344	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.22	5.66	10.14	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	兴全恒裕债券A	4.98	7.19	11.46	19.80	29.68
977	宝盈盈润纯债债券	4.41	7.18	10.46	22.43	36.16
978	长城中债5-10年国开行债券A	4.23	7.18	15.66	23.01	23.42
979	富国汇享三个月定期开放债券A	5.31	7.18	11.92	-	15.41
980	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.09	7.18	11.15	10.05	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	金鹰恒润债券发起式A	2.90	11.17	15.68	-	17.41
294	招商信用增强债券A	1.48	10.25	15.67	21.12	99.54
295	长城中债5-10年国开行债券A	4.23	7.18	15.66	23.01	23.42
296	景顺长城稳健增益债券C	0.53	9.10	15.63	-	14.68
297	中信保诚安鑫回报债券C	2.94	9.26	15.62	8.30	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	南方宣利定期开放债券A	5.54	8.01	12.40	23.06	50.19
178	上证10年期国债ETF	3.34	7.56	14.54	23.05	40.73
179	长城中债5-10年国开行债券A	4.23	7.18	15.66	23.01	23.42
180	鹏华永泰定期开放债券	3.96	12.39	15.47	23.01	58.45
181	上银政策性金融债债券	3.48	6.40	15.19	22.97	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	新华鑫日享中短债A	1.73	3.49	5.96	11.88	23.43
2312	中信保诚景华A	5.09	7.39	13.25	19.19	23.43
2313	长城中债5-10年国开行债券A	4.23	7.18	15.66	23.01	23.42
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	2.18	6.17	10.24	18.86	23.42
2315	鑫元臻利债券C	3.27	4.85	7.37	13.64	23.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	380.00	38705.07	24.10%
25国开10	120.00	12086.86	7.52%
22国开05	109.00	11857.69	7.38%
24国开05	110.00	11859.51	7.38%
23国开05	100.00	10962.81	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180124.53	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2119	1.2124	1.2105	1.2099	1.2079
累计净值(元)	1.2319	1.2324	1.2305	1.2299	1.2279

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