资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181170.45 94.47%
银行存款和结算备付金 10510.45 5.48%
其他资产 91.02 0.05%
资产总值:191771.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 380.00 38705.07 24.10%
25国开10 120.00 12086.86 7.52%
24国开05 110.00 11859.51 7.38%
22国开05 109.00 11857.69 7.38%
23国开05 100.00 10962.81 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180124.53 112.14%
国家债券 1045.92 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%