资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270099.99 98.69%
银行存款和结算备付金 3551.21 1.30%
其他资产 37.45 0.01%
资产总值:273688.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 300.00 29832.78 10.91%
22国开05 209.00 22830.85 8.35%
22国开20 200.00 21206.73 7.76%
23国开10 190.00 20468.82 7.49%
23国开05 170.00 18654.18 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245463.58 89.77%
国家债券 24636.42 9.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%