财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.77 |
59.24 |
1582.24 |
15.66 |
1435.59 |
| 本期利润(万元) |
363.33 |
199.72 |
-369.92 |
-549.47 |
50.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1331.80 |
0.00 |
2532.65 |
0.00 |
7268.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11956.04 |
13728.16 |
23938.24 |
23602.88 |
73195.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.60 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
20.98 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10510.45 |
3551.21 |
340.65 |
344.50 |
778.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
181170.45 |
270099.99 |
439091.58 |
577587.36 |
229343.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181170.45 |
270099.99 |
439091.58 |
577587.36 |
229343.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.25 |
29.34 |
38.79 |
40.97 |
10.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
9.78 |
12.93 |
13.66 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
191771.92 |
273688.65 |
439626.77 |
579902.36 |
234116.53 |
| 负债合计(万元) |
31143.60 |
261.65 |
64107.41 |
1910.28 |
22799.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
160628.31 |
273427.00 |
375519.35 |
577992.08 |
211317.03 |
| 未分配利润(万元) |
26586.88 |
39224.56 |
58684.74 |
95214.54 |
25004.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
17.45 |
15.41 |
17.89 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
1544.47 |
12042.62 |
9937.01 |
5416.71 |
1271.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2472.83 |
-12623.22 |
-6839.63 |
12334.92 |
1643.82 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
4.48 |
3.92 |
13.81 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
4018.83 |
-558.66 |
3116.71 |
17783.34 |
2921.73 |
| 管理人报酬(万元) |
109.07 |
493.15 |
277.16 |
235.03 |
43.58 |
| 托管费(万元) |
36.36 |
164.38 |
92.39 |
78.34 |
14.53 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
36.40 |
24.96 |
51.87 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
311.62 |
1675.42 |
907.48 |
692.11 |
236.26 |
| 利润总额(万元) |
3707.21 |
-2234.08 |
2209.23 |
17091.23 |
2685.47 |
| 净利润(万元) |
3707.21 |
-2234.08 |
2209.23 |
17091.23 |
2685.47 |
