资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18837.39 13.73%
债券 115268.49 84.04%
银行存款和结算备付金 2915.33 2.13%
其他资产 129.71 0.09%
资产总值:137150.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 80.00 8103.68 5.90%
22上证03 70.00 7218.89 5.26%
19农业银行二级01 50.00 5574.97 4.06%
19交通银行二级02 50.00 5510.90 4.02%
22宁波银行二级资本债01 50.00 5176.76 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71412.18 52.03%
企业债 20335.36 14.82%
可转债 14906.53 10.86%
国家债券 1364.80 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 15.14 435.27 0.32%
山东出版 601019 48.19 416.36 0.30%
中国科传 601858 22.35 405.65 0.30%
中原传媒 000719 34.38 404.31 0.29%
三全食品 002216 35.63 402.26 0.29%
鄂尔多斯 600295 32.66 403.68 0.29%
兔宝宝 002043 27.93 402.47 0.29%
森马服饰 002563 74.28 402.60 0.29%
新华网 603888 20.70 402.20 0.29%
贵阳银行 601997 68.41 401.57 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 7.73%
金融业 0.24 1.72%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.86%
科学研究和技术服务业 0.06 0.41%
批发和零售业 0.04 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.29%
采矿业 0.04 0.29%
租赁和商务服务业 0.03 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 50.00 1322.00 0.94%
纽威股份 603699 26.64 1193.74 0.85%
大金重工 002487 23.27 1098.58 0.78%
骆驼股份 601311 92.18 1039.79 0.74%
杰瑞股份 002353 18.66 1039.36 0.74%
中际联合 605305 25.00 1038.25 0.74%
石头科技 688169 4.89 1026.24 0.73%
横店东磁 002056 50.00 1024.50 0.73%
正泰电器 601877 31.44 965.52 0.68%
九丰能源 605090 27.51 954.32 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 10.71%
采矿业 0.13 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.68%
金融业 0.08 0.57%