长信利保债券C(008176)_资产配置

长信利保债券C008176CHANGXIN ROBOSHOP BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6212.92	4.40%
债券	131275.02	92.88%
银行存款和结算备付金	2547.91	1.80%
其他资产	1303.84	0.92%

资产总值：141339.68万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10786.90	7.83%
26农发01	100.00	10082.33	7.32%
26工行二级资本债01BC	80.00	8089.56	5.87%
26中行二级资本债01BC	80.00	8072.53	5.86%
22上证03	70.00	7282.27	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88124.04	63.97%
企业债	22226.53	16.13%
国家债券	18715.28	13.59%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	1.60	277.46	0.20%
贝达药业	300558	3.18	206.92	0.15%
上峰材料	000672	8.54	202.23	0.15%
海信视像	600060	7.24	201.78	0.15%
翰宇药业	300199	9.30	205.34	0.15%
众生药业	002317	8.14	200.00	0.15%
稳健医疗	300888	6.87	192.29	0.14%
皓元医药	688131	2.04	192.98	0.14%
科伦药业	002422	5.17	199.15	0.14%
潮宏基	002345	21.12	193.67	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.53%
批发和零售业	0.05	0.34%
科学研究和技术服务业	0.02	0.14%
房地产业	0.02	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	20.72	131.78	0.11%
重庆银行	601963	12.17	127.42	0.10%
济川药业	600566	4.88	128.44	0.10%
美的集团	000333	1.67	127.50	0.10%
山东高速	600350	11.93	127.65	0.10%
南京银行	601009	11.17	127.23	0.10%
华夏银行	600015	17.52	128.25	0.10%
沪农商行	601825	14.06	128.09	0.10%
厦门银行	601187	16.89	129.21	0.10%
中国国贸	600007	6.21	129.11	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.03%
金融业	0.20	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.25%
建筑业	0.03	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
采矿业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	15.14	435.27	0.32%
山东出版	601019	48.19	416.36	0.30%
中国科传	601858	22.35	405.65	0.30%
贵阳银行	601997	68.41	401.57	0.29%
森马服饰	002563	74.28	402.60	0.29%
三全食品	002216	35.63	402.26	0.29%
中原传媒	000719	34.38	404.31	0.29%
兔宝宝	002043	27.93	402.47	0.29%
新华网	603888	20.70	402.20	0.29%
鄂尔多斯	600295	32.66	403.68	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	7.73%
金融业	0.24	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.86%
科学研究和技术服务业	0.06	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.29%
采矿业	0.04	0.29%
批发和零售业	0.04	0.29%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	50.00	1322.00	0.94%
纽威股份	603699	26.64	1193.74	0.85%
大金重工	002487	23.27	1098.58	0.78%
杰瑞股份	002353	18.66	1039.36	0.74%
中际联合	605305	25.00	1038.25	0.74%
骆驼股份	601311	92.18	1039.79	0.74%
石头科技	688169	4.89	1026.24	0.73%
横店东磁	002056	50.00	1024.50	0.73%
正泰电器	601877	31.44	965.52	0.68%
九丰能源	605090	27.51	954.32	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	10.71%
采矿业	0.13	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.68%
金融业	0.08	0.57%

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