财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.14 |
1511.95 |
7228.55 |
4768.34 |
212.04 |
| 本期利润(万元) |
487.36 |
1282.26 |
5526.28 |
5462.38 |
-375.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22325.01 |
0.00 |
22993.73 |
0.00 |
32338.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123463.30 |
114279.37 |
130891.22 |
136422.30 |
235800.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
25.50 |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
19.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1090.37 |
2819.01 |
19185.55 |
79.21 |
62.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
137487.94 |
134105.89 |
279027.66 |
267095.64 |
53470.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6212.92 |
18837.39 |
30378.58 |
16204.38 |
1263.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
131275.02 |
115268.49 |
248649.08 |
250891.26 |
52207.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.35 |
53.68 |
121.85 |
106.24 |
23.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.27 |
10.74 |
24.37 |
21.25 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
141339.68 |
145149.42 |
311967.18 |
290855.39 |
57437.35 |
| 负债合计(万元) |
3579.64 |
7898.83 |
26986.34 |
2376.72 |
213.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
137760.05 |
137250.59 |
284980.83 |
288478.67 |
57223.92 |
| 未分配利润(万元) |
26472.26 |
24999.57 |
43658.92 |
44274.33 |
5232.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.12 |
171.84 |
140.55 |
81.03 |
27.06 |
| 投资收益(万元) |
815.95 |
9134.06 |
1339.85 |
4264.46 |
1092.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.64 |
-1542.96 |
-548.16 |
1584.27 |
464.55 |
| 其它收入(万元) |
4.90 |
85.74 |
31.65 |
5.89 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
978.60 |
7848.69 |
963.90 |
5935.66 |
1584.39 |
| 管理人报酬(万元) |
344.41 |
1260.42 |
845.28 |
380.27 |
153.22 |
| 托管费(万元) |
68.88 |
252.08 |
169.06 |
76.05 |
30.64 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
25.77 |
12.87 |
22.96 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
519.74 |
1813.55 |
1197.12 |
527.22 |
217.11 |
| 利润总额(万元) |
458.86 |
6035.14 |
-233.23 |
5408.44 |
1367.27 |
| 净利润(万元) |
458.86 |
6035.14 |
-233.23 |
5408.44 |
1367.27 |
