资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5453.63 97.27%
银行存款和结算备付金 152.80 2.73%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:5606.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 10.00 1027.97 18.34%
26国开03 5.00 508.47 9.07%
22国开03 4.00 408.52 7.29%
26农发01 4.00 404.61 7.22%
25国开08 4.00 402.86 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2752.42 49.11%
企业债 918.21 16.38%
可转债 252.54 4.51%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%