资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5293.42 94.47%
银行存款和结算备付金 310.00 5.53%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:5603.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 9.00 925.74 16.56%
22国开03 4.00 407.17 7.28%
25国开11 4.00 405.15 7.25%
25农发31 4.00 405.08 7.24%
26农发01 4.00 403.29 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2546.43 45.54%
企业债 921.45 16.48%
可转债 263.31 4.71%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%