财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.81 |
6.15 |
-0.09 |
0.84 |
3.78 |
| 本期利润(万元) |
28.68 |
6.23 |
1.00 |
-0.44 |
3.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21.14 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631.13 |
609.67 |
603.45 |
159.28 |
159.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
4.99 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
49.50 |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
42.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.53 |
82.58 |
123.48 |
159.84 |
103.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010.67 |
903.18 |
57237.79 |
62691.47 |
70798.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.67 |
903.18 |
57237.79 |
62691.47 |
70798.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.24 |
12.95 |
12.53 |
13.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
4.32 |
4.18 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
1048.78 |
991.00 |
57369.60 |
62851.31 |
70902.08 |
| 负债合计(万元) |
21.57 |
9.42 |
6351.16 |
11835.58 |
19557.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1027.21 |
981.58 |
51018.44 |
51015.73 |
51344.85 |
| 未分配利润(万元) |
133.45 |
87.82 |
5056.24 |
5054.85 |
5175.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.14 |
8.71 |
6.64 |
1.48 |
42.52 |
| 投资收益(万元) |
149.88 |
109.25 |
1817.51 |
1052.71 |
1989.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.68 |
160.79 |
-69.74 |
15.47 |
-123.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
322.71 |
278.75 |
1754.42 |
1069.67 |
1909.16 |
| 管理人报酬(万元) |
45.82 |
44.32 |
153.11 |
76.39 |
142.83 |
| 托管费(万元) |
15.27 |
14.77 |
51.04 |
25.46 |
46.24 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
9.95 |
19.53 |
10.61 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
106.61 |
108.27 |
492.80 |
305.47 |
557.56 |
| 利润总额(万元) |
216.11 |
170.48 |
1261.62 |
764.19 |
1351.60 |
| 净利润(万元) |
216.11 |
170.48 |
1261.62 |
764.19 |
1351.60 |
