我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45477.40 98.61%
银行存款和结算备付金 638.71 1.39%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:46116.13万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 200.00 20114.74 43.96%
23农发清发22 100.00 10069.60 22.01%
23农发05 60.00 6127.64 13.39%
23农发清发12 40.00 4020.95 8.79%
23国开清发01 20.00 2085.34 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45477.40 99.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%