我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.33 |
570.96 |
116.10 |
4612.32 |
1382.12 |
| 本期利润(万元) |
-86.23 |
951.57 |
120.90 |
3995.20 |
1748.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
284.76 |
0.00 |
770.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122764.57 |
88961.75 |
39577.03 |
62683.45 |
67941.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078.38 |
641.11 |
421.40 |
230.96 |
115.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
87750.90 |
77723.93 |
166585.06 |
163862.90 |
86365.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87750.90 |
77723.93 |
166585.06 |
163862.90 |
86365.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.47 |
20.23 |
37.22 |
30.58 |
19.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
2.89 |
5.32 |
4.37 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
101530.00 |
78365.76 |
185012.11 |
167050.52 |
87665.85 |
| 负债合计(万元) |
43.24 |
10028.99 |
66.63 |
26466.83 |
22940.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
101486.76 |
68336.77 |
184945.48 |
140583.70 |
64725.59 |
| 未分配利润(万元) |
6887.14 |
4863.57 |
18601.67 |
24304.51 |
10024.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.86 |
215.50 |
157.88 |
2941.86 |
1486.08 |
| 投资收益(万元) |
790.44 |
6706.73 |
4069.18 |
386.23 |
347.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.44 |
-1019.33 |
-787.84 |
609.22 |
78.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.59 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1209.75 |
5903.49 |
3439.39 |
3937.40 |
1912.12 |
| 管理人报酬(万元) |
112.87 |
637.03 |
404.14 |
297.77 |
152.32 |
| 托管费(万元) |
16.12 |
91.00 |
57.73 |
42.54 |
21.76 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.75 |
10.82 |
20.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
224.91 |
1243.78 |
683.94 |
638.85 |
325.79 |
| 利润总额(万元) |
984.84 |
4659.71 |
2755.45 |
3298.55 |
1586.33 |
| 净利润(万元) |
984.84 |
4659.71 |
2755.45 |
3298.55 |
1586.33 |
