资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2097.62 88.68%
银行存款和结算备付金 265.95 11.24%
其他资产 1.76 0.07%
资产总值:2365.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 5.00 509.38 23.84%
25国开20 3.50 357.78 16.74%
国债2606 3.00 301.45 14.11%
26国债08 2.00 201.35 9.42%
25国债13 1.20 121.52 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1068.66 50.01%
国家债券 826.38 38.67%
企业债 202.58 9.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%