资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2726.03 95.18%
银行存款和结算备付金 137.23 4.79%
其他资产 0.82 0.03%
资产总值:2864.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 6.00 607.35 22.95%
25国开08 5.00 504.16 19.05%
23农发15 3.00 311.54 11.77%
25国债22 3.00 301.04 11.38%
25国债13 1.50 151.43 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1423.06 53.78%
国家债券 743.86 28.11%
企业债 559.11 21.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%