资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5551.06 99.49%
银行存款和结算备付金 26.25 0.47%
其他资产 2.02 0.04%
资产总值:5579.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1025.19 18.45%
16国开10 10.00 1023.70 18.42%
25国债06 10.00 1011.21 18.20%
25国开06 10.00 1007.88 18.14%
25国开08 10.00 993.34 17.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4050.10 72.88%
国家债券 1500.95 27.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%