财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.84 |
0.58 |
687.07 |
110.31 |
572.23 |
| 本期利润(万元) |
30.09 |
8.32 |
198.56 |
23.23 |
168.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
227.04 |
0.00 |
431.66 |
0.00 |
2554.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2051.96 |
2124.58 |
4034.72 |
4168.32 |
24589.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
57.83 |
0.00 |
55.74 |
0.00 |
55.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.27 |
13.88 |
27.28 |
121.50 |
155.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2097.62 |
5202.31 |
29958.70 |
62670.84 |
127128.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2097.62 |
5202.31 |
29958.70 |
62670.84 |
127128.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
1.34 |
6.20 |
15.38 |
30.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.45 |
2.07 |
5.13 |
10.22 |
| 资产总计(万元) |
2565.34 |
5245.08 |
29986.49 |
62796.97 |
127295.01 |
| 负债合计(万元) |
428.41 |
20.99 |
4822.50 |
3156.81 |
23971.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2136.93 |
5224.09 |
25163.99 |
59640.16 |
103323.76 |
| 未分配利润(万元) |
236.85 |
555.73 |
2647.21 |
5894.30 |
9047.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
10.71 |
8.22 |
25.29 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
36.97 |
820.76 |
673.70 |
5251.05 |
3539.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.66 |
-494.53 |
-409.07 |
-318.13 |
301.74 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.33 |
1.64 |
2.94 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
46.27 |
339.27 |
274.49 |
4961.15 |
3850.98 |
| 管理人报酬(万元) |
4.67 |
66.00 |
50.85 |
334.57 |
196.24 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
22.00 |
16.95 |
111.52 |
65.41 |
| 其它费用(万元) |
4.22 |
15.89 |
11.35 |
24.10 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
12.67 |
135.48 |
102.37 |
924.99 |
651.73 |
| 利润总额(万元) |
33.59 |
203.79 |
172.12 |
4036.16 |
3199.25 |
| 净利润(万元) |
33.59 |
203.79 |
172.12 |
4036.16 |
3199.25 |
