资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162943.01 99.97%
银行存款和结算备付金 48.37 0.03%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:162992.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嵊州债01 90.00 9468.49 6.26%
25亳州城建MTN001 90.00 9212.96 6.09%
23江东01 83.26 8655.31 5.72%
19国开04 80.00 8277.23 5.47%
24桐城建投MTN001 80.00 8155.00 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35755.76 23.63%
金融债券 8277.23 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%