资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119274.07 99.74%
银行存款和结算备付金 149.17 0.12%
其他资产 165.64 0.14%
资产总值:119588.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 100.00 10015.61 8.25%
25亳州城建MTN001 90.00 9209.04 7.58%
24桐城建投MTN001 80.00 8232.41 6.78%
25芜湖投控MTN001 80.00 8178.65 6.73%
24太湖湾MTN004 60.00 6422.30 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20145.74 16.59%
国家债券 10556.62 8.69%
企业债 2438.91 2.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%