我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165573.75 99.91%
银行存款和结算备付金 151.00 0.09%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:165724.99万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江东01 100.00 10607.97 6.93%
22嵊州债01 90.00 9448.12 6.17%
22蚌埠高新MTN001 80.00 8494.12 5.55%
20农发05 80.00 8105.49 5.30%
24桐城建投MTN001 80.00 7948.41 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51819.97 33.87%
金融债券 8105.49 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%