我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1202.68 3195.97 1466.66 5580.44 1425.49
本期利润(万元) 240.52 4227.27 2097.72 8872.74 1690.62
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.76 0.00 5.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1139.80 0.00 1275.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 151343.71 152765.59 154011.75 151976.53 151316.79
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.80 0.00 6.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.19 0.00 36.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 100.89 155.66 68.28 24.78 170.71
交易性金融资产(万元) 167074.73 163428.79 173511.51 154994.53 170320.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 167074.73 163428.79 173511.51 154994.53 170320.52
应付管理人报酬(万元) 37.98 39.54 39.60 38.61 38.18
应付托管费(万元) 12.66 13.18 13.20 12.87 12.73
资产总计(万元) 167176.52 163593.09 173650.14 155020.91 170495.41
负债合计(万元) 12448.20 8700.35 16348.18 3892.87 16275.19
所有者权益合计(万元) 154728.32 154892.73 157301.96 151128.04 154220.22
未分配利润(万元) 8093.36 7237.59 6697.59 4822.54 6994.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.64 14.47 6.92 73.67 70.73
投资收益(万元) 3727.90 6570.46 3494.84 6199.09 2584.64
公允价值变动收益(万元) 1049.33 3405.29 2374.01 -3431.14 448.46
其它收入(万元) 0.03 0.36 0.28 31.17 30.81
收入合计(万元) 4792.91 9990.58 5876.05 2872.80 3134.65
管理人报酬(万元) 232.18 472.36 236.28 434.59 200.83
托管费(万元) 77.39 157.45 78.76 144.86 66.94
其它费用(万元) 11.82 21.72 10.79 21.75 10.32
费用合计(万元) 501.45 803.01 383.81 766.66 368.75
利润总额(万元) 4291.45 9187.57 5492.24 2106.14 2765.89
净利润(万元) 4291.45 9187.57 5492.24 2106.14 2765.89