财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4211.90 |
1044.95 |
2114.16 |
1468.61 |
5457.80 |
| 本期利润(万元) |
2786.51 |
-33.30 |
1778.62 |
394.24 |
6273.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
713.14 |
0.00 |
1361.77 |
0.00 |
1779.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150394.72 |
151106.11 |
152196.77 |
153394.18 |
153055.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
44.69 |
0.00 |
43.74 |
0.00 |
42.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.37 |
52.77 |
257.51 |
100.89 |
155.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
162943.01 |
171116.73 |
180160.03 |
167074.73 |
163428.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162943.01 |
171116.73 |
180160.03 |
167074.73 |
163428.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.64 |
38.29 |
39.16 |
37.98 |
39.54 |
| 应付托管费(万元) |
12.88 |
12.76 |
13.05 |
12.66 |
13.18 |
| 资产总计(万元) |
162992.00 |
171170.06 |
185268.58 |
167176.52 |
163593.09 |
| 负债合计(万元) |
11698.94 |
17881.63 |
30957.08 |
12448.20 |
8700.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
151293.06 |
153288.43 |
154311.50 |
154728.32 |
154892.73 |
| 未分配利润(万元) |
5940.35 |
7702.17 |
8475.23 |
8093.36 |
7237.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
4.01 |
18.63 |
15.64 |
14.47 |
| 投资收益(万元) |
5208.67 |
2609.59 |
6464.43 |
3727.90 |
6570.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1435.53 |
-338.41 |
828.44 |
1049.33 |
3405.29 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
3778.04 |
2275.21 |
7311.55 |
4792.91 |
9990.58 |
| 管理人报酬(万元) |
461.25 |
230.22 |
464.25 |
232.18 |
472.36 |
| 托管费(万元) |
153.75 |
76.74 |
154.75 |
77.39 |
157.45 |
| 其它费用(万元) |
23.89 |
11.87 |
23.62 |
11.82 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
973.13 |
484.10 |
956.03 |
501.45 |
803.01 |
| 利润总额(万元) |
2804.92 |
1791.11 |
6355.52 |
4291.45 |
9187.57 |
| 净利润(万元) |
2804.92 |
1791.11 |
6355.52 |
4291.45 |
9187.57 |
