财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1168.59 450.09 4211.90 1044.95 2114.16
本期利润(万元) 2469.16 1304.76 2786.51 -33.30 1778.62
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.64 0.00 1.83 0.00 1.16
期末可供分配利润(万元) 133.51 0.00 713.14 0.00 1361.77
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 151077.47 150463.23 150394.72 151106.11 152196.77
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 1.83 0.00 1.16
累计净值增长率(%) 47.08 0.00 44.69 0.00 43.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25.31 48.37 52.77 257.51 100.89
交易性金融资产(万元) 154233.32 162943.01 171116.73 180160.03 167074.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 154233.32 162943.01 171116.73 180160.03 167074.73
应付管理人报酬(万元) 37.49 38.64 38.29 39.16 37.98
应付托管费(万元) 12.50 12.88 12.76 13.05 12.66
资产总计(万元) 154259.67 162992.00 171170.06 185268.58 167176.52
负债合计(万元) 2376.69 11698.94 17881.63 30957.08 12448.20
所有者权益合计(万元) 151882.98 151293.06 153288.43 154311.50 154728.32
未分配利润(万元) 6660.18 5940.35 7702.17 8475.23 8093.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.25 4.90 4.01 18.63 15.64
投资收益(万元) 1509.25 5208.67 2609.59 6464.43 3727.90
公允价值变动收益(万元) 1307.91 -1435.53 -338.41 828.44 1049.33
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.05 0.03
收入合计(万元) 2830.41 3778.04 2275.21 7311.55 4792.91
管理人报酬(万元) 225.87 461.25 230.22 464.25 232.18
托管费(万元) 75.29 153.75 76.74 154.75 77.39
其它费用(万元) 11.50 23.89 11.87 23.62 11.82
费用合计(万元) 347.87 973.13 484.10 956.03 501.45
利润总额(万元) 2482.54 2804.92 1791.11 6355.52 4291.45
净利润(万元) 2482.54 2804.92 1791.11 6355.52 4291.45