资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12820.51 94.22%
银行存款和结算备付金 782.03 5.75%
其他资产 4.01 0.03%
资产总值:13606.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭金投SCP002 10.00 1010.49 7.46%
26国开01 10.00 1009.61 7.45%
26中建一局SCP004 10.00 1005.85 7.42%
26航天电子SCP002 10.00 1004.42 7.41%
26黄山旅游SCP001 10.00 1003.71 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1843.05 13.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%