资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17406.31 96.90%
银行存款和结算备付金 500.88 2.79%
其他资产 55.09 0.31%
资产总值:17962.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东农垦MTN002 11.00 1118.51 6.30%
25中核二四SCP001 11.00 1113.65 6.27%
25南通经开SCP001 11.00 1112.02 6.26%
25苏州高新SCP030 11.00 1105.19 6.22%
26中交广航SCP002 11.00 1102.88 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.70 5.68%
企业债 820.23 4.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%