资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13881.40 92.21%
银行存款和结算备付金 855.81 5.68%
其他资产 317.40 2.11%
资产总值:15054.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中交广航SCP002 11.00 1107.18 7.40%
26沪电力SCP004 11.00 1105.92 7.39%
26江苏高科SCP001 11.00 1104.42 7.38%
26锡产业SCP003 11.00 1103.35 7.37%
26楚天智能SCP003 11.00 1103.43 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3069.23 20.51%
金融债券 1012.87 6.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%