财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.02 |
6.28 |
58.49 |
10.25 |
40.18 |
| 本期利润(万元) |
13.94 |
8.91 |
33.33 |
14.58 |
11.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71.64 |
0.00 |
69.71 |
0.00 |
58.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2707.48 |
2954.52 |
3141.81 |
3342.19 |
3443.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
27.05 |
0.00 |
26.54 |
0.00 |
25.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
849.31 |
293.48 |
96.80 |
82.25 |
180.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
13881.40 |
13797.99 |
16990.75 |
30925.99 |
59423.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13881.40 |
13797.99 |
16990.75 |
30925.99 |
59423.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
3.60 |
4.32 |
7.87 |
16.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
1.20 |
1.44 |
2.62 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
15054.61 |
14196.14 |
17094.02 |
31022.13 |
59605.48 |
| 负债合计(万元) |
86.51 |
67.55 |
3463.82 |
2314.74 |
8459.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
14968.10 |
14128.58 |
13630.20 |
28707.39 |
51146.01 |
| 未分配利润(万元) |
1417.38 |
1233.72 |
1065.42 |
2178.80 |
3410.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
6.68 |
3.93 |
33.44 |
25.79 |
| 投资收益(万元) |
144.67 |
395.44 |
240.50 |
1948.12 |
1310.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.18 |
-98.33 |
-111.46 |
17.76 |
70.15 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
13.71 |
8.28 |
96.43 |
75.61 |
| 收入合计(万元) |
141.84 |
317.50 |
141.25 |
2095.75 |
1481.79 |
| 管理人报酬(万元) |
24.46 |
53.76 |
31.12 |
178.82 |
115.10 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
17.92 |
10.37 |
59.61 |
38.37 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
55.23 |
144.10 |
86.37 |
451.58 |
295.97 |
| 利润总额(万元) |
86.61 |
173.39 |
54.88 |
1644.17 |
1185.82 |
| 净利润(万元) |
86.61 |
173.39 |
54.88 |
1644.17 |
1185.82 |
