长信先优债券A(004885)_资产配置

长信先优债券A004885LONG LETTER FIRST EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1413.25	12.06%
债券	9888.78	84.39%
银行存款和结算备付金	109.41	0.93%
其他资产	306.74	2.62%

资产总值：11718.17万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	11.00	1124.11	9.77%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1060.30	9.22%
25光大集团MTN008	10.00	1020.14	8.87%
26交行二级资本债01BC	10.00	1016.98	8.84%
24江南农商行二级资本债01	5.00	520.67	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4746.23	41.25%
国家债券	1914.65	16.64%
可转债	169.78	1.48%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.71	118.81	1.03%
瑞芯微	603893	0.39	84.07	0.73%
圆通速递	600233	4.59	81.66	0.71%
比音勒芬	002832	2.88	74.68	0.65%
安琪酵母	600298	2.00	74.94	0.65%
新宙邦	300037	1.10	73.17	0.64%
安克创新	300866	0.55	68.55	0.60%
华测检测	300012	4.94	67.97	0.59%
海康威视	002415	2.09	67.84	0.59%
中国神华	601088	1.26	60.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.66%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
金融业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	0.26	82.58	0.69%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.64%
三环集团	300408	0.45	75.11	0.63%
新易盛	300502	0.11	67.98	0.57%
中富电路	300814	0.30	61.35	0.51%
东山精密	002384	0.23	60.34	0.50%
芯碁微装	688630	0.11	60.43	0.50%
建设银行	601939	6.00	57.78	0.48%
申能股份	600642	6.50	56.74	0.47%
工业富联	601138	0.75	54.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.86%
金融业	0.01	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
采矿业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.70	72.31	0.64%
三环集团	300408	1.00	52.85	0.47%
中煤能源	601898	3.00	51.60	0.46%
长川科技	300604	0.40	48.42	0.43%
赤峰黄金	600988	1.00	43.15	0.38%
中富电路	300814	0.50	40.16	0.36%
齐鲁银行	601665	7.00	40.32	0.36%
特锐德	300001	1.40	38.08	0.34%
中远海控	601919	2.50	37.52	0.33%
申能股份	600642	4.00	35.64	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.48%
采矿业	0.02	1.64%
金融业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富特科技	301607	1.00	40.11	0.71%
江河集团	601886	4.00	32.64	0.58%
中国平安	601318	0.47	32.15	0.57%
电投能源	002128	1.10	30.70	0.55%
中金黄金	600489	1.30	30.37	0.54%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.52%
盐湖股份	000792	1.00	28.16	0.50%
中际旭创	300308	0.04	24.40	0.43%
洛阳钼业	603993	1.20	24.00	0.43%
云铝股份	000807	0.70	22.99	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.07%
采矿业	0.01	2.01%
金融业	0.01	1.61%
建筑业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.28%

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