长信先优债券A(004885)_资产配置

长信先优债券A004885LONG LETTER FIRST EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2021.21	16.79%
债券	9736.44	80.90%
银行存款和结算备付金	256.67	2.13%
其他资产	21.15	0.18%

资产总值：12035.47万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	11.00	1141.63	9.54%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1054.76	8.81%
25光大集团MTN008	10.00	1016.16	8.49%
26苏州高新SCP002	10.00	1007.92	8.42%
25国债19	6.50	656.82	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3732.98	31.19%
国家债券	1885.60	15.75%
可转债	48.28	0.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	0.26	82.58	0.69%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.64%
三环集团	300408	0.45	75.11	0.63%
新易盛	300502	0.11	67.98	0.57%
中富电路	300814	0.30	61.35	0.51%
东山精密	002384	0.23	60.34	0.50%
芯碁微装	688630	0.11	60.43	0.50%
建设银行	601939	6.00	57.78	0.48%
申能股份	600642	6.50	56.74	0.47%
工业富联	601138	0.75	54.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.86%
金融业	0.01	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
采矿业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.70	72.31	0.64%
三环集团	300408	1.00	52.85	0.47%
中煤能源	601898	3.00	51.60	0.46%
长川科技	300604	0.40	48.42	0.43%
赤峰黄金	600988	1.00	43.15	0.38%
齐鲁银行	601665	7.00	40.32	0.36%
中富电路	300814	0.50	40.16	0.36%
特锐德	300001	1.40	38.08	0.34%
中远海控	601919	2.50	37.52	0.33%
申能股份	600642	4.00	35.64	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.48%
采矿业	0.02	1.64%
金融业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富特科技	301607	1.00	40.11	0.71%
江河集团	601886	4.00	32.64	0.58%
中国平安	601318	0.47	32.15	0.57%
电投能源	002128	1.10	30.70	0.55%
中金黄金	600489	1.30	30.37	0.54%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.52%
盐湖股份	000792	1.00	28.16	0.50%
中际旭创	300308	0.04	24.40	0.43%
洛阳钼业	603993	1.20	24.00	0.43%
云铝股份	000807	0.70	22.99	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.07%
采矿业	0.01	2.01%
金融业	0.01	1.61%
建筑业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.85%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	0.73%
华友钴业	603799	0.60	39.54	0.70%
工业富联	601138	0.55	36.31	0.64%
紫光国微	002049	0.35	31.61	0.56%
江河集团	601886	4.00	29.20	0.52%
中芯国际	688981	0.20	28.03	0.50%
明阳智能	601615	1.70	27.47	0.49%
兆易创新	603986	0.13	27.73	0.49%
睿创微纳	688002	0.30	26.53	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.86%
采矿业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%

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