财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.63 |
189.98 |
46.09 |
2.90 |
154.96 |
| 本期利润(万元) |
227.67 |
184.17 |
43.03 |
-22.75 |
186.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
620.85 |
0.00 |
443.64 |
0.00 |
382.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5619.34 |
5638.45 |
5510.87 |
5041.07 |
5171.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
4.11 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.37 |
| 累计净值增长率(%) |
45.43 |
0.00 |
40.70 |
0.00 |
39.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
168.29 |
63.82 |
170.44 |
280.15 |
47.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5481.19 |
5376.51 |
4994.05 |
5207.97 |
5831.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
783.54 |
907.39 |
594.85 |
698.50 |
794.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4697.64 |
4469.12 |
4399.20 |
4509.47 |
5036.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
2.91 |
2.21 |
2.63 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.49 |
0.37 |
0.44 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5664.05 |
5556.92 |
5193.37 |
5498.73 |
6201.87 |
| 负债合计(万元) |
39.63 |
41.55 |
20.78 |
147.58 |
23.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5624.42 |
5515.37 |
5172.58 |
5351.15 |
6177.97 |
| 未分配利润(万元) |
621.39 |
443.98 |
382.24 |
343.53 |
202.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
0.59 |
1.53 |
0.53 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
306.61 |
60.38 |
231.36 |
147.64 |
-200.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.20 |
-3.05 |
41.65 |
53.19 |
717.06 |
| 其它收入(万元) |
11.39 |
11.38 |
0.57 |
0.01 |
15.17 |
| 收入合计(万元) |
280.72 |
69.30 |
275.12 |
201.37 |
538.33 |
| 管理人报酬(万元) |
33.24 |
16.33 |
31.40 |
16.30 |
136.54 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
2.72 |
5.23 |
2.72 |
22.76 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
6.96 |
14.00 |
4.88 |
17.98 |
| 费用合计(万元) |
53.09 |
26.25 |
52.58 |
25.41 |
181.67 |
| 利润总额(万元) |
227.63 |
43.05 |
222.53 |
175.96 |
356.65 |
| 净利润(万元) |
227.63 |
43.05 |
222.53 |
175.96 |
356.65 |
