资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 899.29 93.85%
银行存款和结算备付金 57.93 6.05%
其他资产 1.01 0.11%
资产总值:958.23万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴) 2.00 210.42 8.93%
20华发02 2.00 208.15 8.84%
19中粮01 2.00 205.05 8.70%
24特国01 1.50 170.26 7.23%
24国债11 1.00 105.42 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 413.19 17.54%
国家债券 275.68 11.70%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%