长信富海纯债一年定开债券A(005068)_最新动态

长信富海纯债一年定开债券A005068LONG LETTER RICH SEA PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

半导体板块持续反弹多只ETF涨超3%[2025-02-19]

最新动态

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累计净值：1.331

更新时间：2025-02-14 15:00

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投资类型：债券型

长信富海纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张文琍

2025-01-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-05 每10份派现金 0.3 元

长信富海纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
债券型名次	359	2299	2085	2853	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	8.24	12.71	-	36.86
债券型名次	3361	1649	445	2438	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	长城恒利纯债A	0.01	0.01	0.69	0.89	-0.05
358	长城恒利纯债C	0.01	-0.00	0.66	0.77	-0.05
359	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
360	长信稳丰债券C	0.01	0.08	0.48	0.70	-0.04
361	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.48	1.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	财通资管鸿运中短债债券A	-0.07	0.05	0.96	0.99	-0.01
2298	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
2299	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
2300	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.06	0.05	0.82	1.14	0.03
2301	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.06	0.05	0.81	1.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝可转债债券A	-0.30	5.38	12.33	23.39	8.79
2	华宝可转债债券C	-0.30	5.36	12.25	23.22	8.75
3	光大保德信安诚债券A	-0.87	5.50	12.06	18.14	6.56
4	中银双利债券A	0.33	2.62	12.05	19.00	5.54
5	富国优化增强债券A/B	-0.53	5.28	12.02	30.34	6.72
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	中加1-5年国开债指数	-0.18	-0.16	1.49	2.28	-0.29
2084	博时景发纯债债券A	-0.12	-0.07	1.48	1.90	0.00
2085	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
2086	德邦景颐债券A	-0.13	-0.01	1.48	0.75	0.04
2087	东方稳健回报债券A	-0.15	0.08	1.48	2.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.53	5.28	12.02	30.34	6.72
2	光大保德信中高等级债券A	-0.57	2.30	10.00	30.25	3.64
3	富国优化增强债券C	-0.51	5.24	11.84	30.06	6.65
4	光大保德信中高等级债券C	-0.58	2.27	9.89	29.96	3.60
5	光大保德信信用添益债券A	-0.65	3.69	9.31	29.45	4.60
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	博时安弘一年定开债发起式C	-0.19	-0.01	1.82	1.62	0.08
2852	博时富顺纯债债券	-0.13	-0.06	1.25	1.62	-0.17
2853	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
2854	方正富邦恒利C	-0.17	-0.16	1.89	1.62	-0.03
2855	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.89	1.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
2	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
3	华宝可转债债券A	-0.30	5.38	12.33	23.39	8.79
4	华宝可转债债券C	-0.30	5.36	12.25	23.22	8.75
5	金鹰元丰债券A	-1.02	5.48	10.34	23.79	8.47
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.29	0.01	1.98	2.07	0.24
1263	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.16	0.47	0.96	0.24
1264	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1265	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.17	0.59	1.16	0.24
1266	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.15	0.49	1.15	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	28.93	20.02	14.30	35.27	56.46
2	光大保德信中高等级债券C	28.40	19.07	12.94	32.60	51.84
3	富国优化增强债券A/B	27.07	15.90	13.30	17.12	130.17
4	富国优化增强债券C	26.48	14.92	11.91	14.84	115.89
5	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	-	113.93
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	永赢盈益债券C	3.48	7.64	9.84	13.53	19.63
3360	鑫元合利定期开放	3.48	7.35	9.51	-	29.49
3361	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
3362	富国元利债券A	3.47	2.92	0.00	-	4.40
3363	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.47	6.81	8.90	13.64	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.90	30.88	10.87	30.82	68.74
2	华泰保兴安悦	16.45	23.07	25.05	32.70	35.19
3	工银瑞盈18个月定开债券	19.31	21.43	20.62	-	34.36
4	光大保德信中高等级债券A	28.93	20.02	14.30	35.27	56.46
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.43	35.13
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.56	8.25	10.39	-	26.03
1648	鑫元惠丰纯债债券A	4.32	8.25	0.00	-	8.58
1649	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1650	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.82	8.24	10.75	-	15.65
1651	国泰睿元一年定期开放债券发起式	4.68	8.24	10.65	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.79	8.72	32.39	28.61	47.15
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.21	7.66	30.36	25.47	41.06
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	16.45	23.07	25.05	32.70	35.19
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	永赢盛益债券C	6.13	10.15	12.72	20.53	27.83
444	博时富鑫纯债债券A	4.42	9.87	12.71	19.77	33.66
445	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
446	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.84	7.88	12.71	-	15.33
447	华泰保兴尊合债券C	7.76	11.85	12.71	22.18	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.60	5.61	12.13	73.94	56.20
2	长城悦享增利债券A	2.63	4.88	5.50	73.84	96.65
3	华商信用增强债券C	18.05	4.81	10.75	70.52	50.40
4	光大保德信信用添益债券A	21.50	1.22	0.79	50.27	149.36
5	民生加银嘉盈债券	3.32	7.71	9.79	49.76	54.76
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国投瑞银和泰6个月债券	4.82	7.98	10.36	-	32.68
2437	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2438	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
2439	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2440	长江乐丰纯债	5.05	12.40	12.85	-	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.98	13.76	17.30	38.63	416.84
2	富国天利增长债券A	4.81	8.52	10.48	20.99	364.39
3	易方达安心回报债券A	9.26	7.05	4.82	21.74	287.69
4	易方达安心回报债券B	8.79	6.18	3.56	19.27	269.29
5	大成债券A/B	6.23	5.77	5.80	16.72	265.38
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.82	4.15	16.95	25.58	36.89
892	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	8.82	4.15	16.95	25.58	36.89
893	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
894	南方兴利半年定开债券发起	5.37	9.97	12.60	19.78	36.83
895	万家鑫丰纯债C	5.93	9.68	11.90	18.29	36.83

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴)	2.00	210.42	8.93%
20华发02	2.00	208.15	8.84%
19中粮01	2.00	205.05	8.70%
24特国01	1.50	170.26	7.23%
24国债11	1.00	105.42	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	413.19	17.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-02-13	2025-02-12	2025-02-11	2025-02-10	2025-02-07
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331

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