资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265538.50 88.29%
银行存款和结算备付金 35221.43 11.71%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:300760.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 200.00 20060.98 6.18%
22宁波银行二级资本债01 130.00 13253.74 4.08%
23中行二级资本债01A 120.00 12565.96 3.87%
24上海银行债01 100.00 10158.49 3.13%
24浦发银行债02 100.00 10166.55 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193469.48 59.59%
国家债券 1029.37 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%