资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208462.31 99.85%
银行存款和结算备付金 311.13 0.15%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:208774.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 160.00 16403.59 7.67%
22宁波银行二级资本债01 130.00 13618.87 6.37%
23中行二级资本债01A 120.00 12509.11 5.85%
22工行二级资本债04A 100.00 10388.21 4.86%
24邮政MTN001 80.00 8075.51 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133322.12 62.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%