资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211067.24 99.92%
银行存款和结算备付金 174.84 0.08%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:211242.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 170.00 17538.78 8.29%
23浙商银行债01 160.00 16269.29 7.69%
22农业银行二级01 140.00 14594.57 6.90%
22宁波银行二级资本债01 130.00 13459.58 6.36%
23中行二级资本债01A 120.00 12748.81 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160178.49 75.68%
企业债 8194.47 3.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%