资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233951.83 99.97%
银行存款和结算备付金 61.65 0.03%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:234013.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20845.44 9.79%
22光大银行二级资本债01A 170.00 17661.44 8.30%
23浙商银行债01 160.00 16342.38 7.68%
22农业银行二级01 140.00 14689.85 6.90%
22宁波银行二级资本债01 130.00 13551.76 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159740.31 75.06%
企业债 8144.84 3.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%