长信稳通三个月定开债券发起式(004887)_财务情况

长信稳通三个月定开债券发起式004887LONG LETTER STEADY THROUGH THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4651.35	1454.67	2243.75	1039.58	4189.76
本期利润(万元)	2879.57	430.92	1365.85	-36.44	5068.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	0.64	0.00	2.39
期末可供分配利润(万元)	16307.61	0.00	15202.38	0.00	13836.54
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	211647.39	215973.10	215542.18	214139.90	214176.35
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	0.64	0.00	2.42
累计净值增长率(%)	24.28	0.00	23.41	0.00	22.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	174.84	40.59	133.39	305.84	126.60
交易性金融资产(万元)	211067.24	216688.79	213532.31	219575.59	223741.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	211067.24	216688.79	213532.31	219575.59	223741.30
应付管理人报酬(万元)	54.27	53.11	54.28	52.23	53.41
应付托管费(万元)	18.09	17.70	18.09	17.41	17.80
资产总计(万元)	211742.32	216729.38	214272.02	219881.42	223867.89
负债合计(万元)	94.93	1187.19	95.67	7290.40	13699.43
所有者权益合计(万元)	211647.39	215542.18	214176.35	212591.03	210168.46
未分配利润(万元)	16307.61	15202.38	13836.54	11251.10	8828.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.05	5.00	5.52	1.15	20.72
投资收益(万元)	5715.79	2803.77	5177.37	2668.30	3738.82
公允价值变动收益(万元)	-1771.78	-877.90	879.16	295.12	-265.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3959.06	1930.87	6062.05	2964.57	3494.47
管理人报酬(万元)	645.14	319.09	636.79	315.40	391.26
托管费(万元)	215.05	106.36	212.26	105.13	130.42
其它费用(万元)	21.80	10.77	21.57	11.02	22.43
费用合计(万元)	1079.49	565.02	993.13	542.00	681.18
利润总额(万元)	2879.57	1365.85	5068.92	2422.57	2813.30
净利润(万元)	2879.57	1365.85	5068.92	2422.57	2813.30

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