长信稳通三个月定开债券发起式(004887)_财务情况

长信稳通三个月定开债券发起式004887LONG LETTER STEADY THROUGH THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1566.34	841.90	4651.35	1454.67	2243.75
本期利润(万元)	2241.96	1178.55	2879.57	430.92	1365.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.05	0.00	1.34	0.00	0.64
期末可供分配利润(万元)	18549.57	0.00	16307.61	0.00	15202.38
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	213889.34	212825.92	211647.39	215973.10	215542.18
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.06	0.00	1.35	0.00	0.64
累计净值增长率(%)	25.60	0.00	24.28	0.00	23.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	311.13	174.84	40.59	133.39	305.84
交易性金融资产(万元)	208462.31	211067.24	216688.79	213532.31	219575.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	208462.31	211067.24	216688.79	213532.31	219575.59
应付管理人报酬(万元)	52.70	54.27	53.11	54.28	52.23
应付托管费(万元)	17.57	18.09	17.70	18.09	17.41
资产总计(万元)	213975.61	211742.32	216729.38	214272.02	219881.42
负债合计(万元)	86.27	94.93	1187.19	95.67	7290.40
所有者权益合计(万元)	213889.34	211647.39	215542.18	214176.35	212591.03
未分配利润(万元)	18549.57	16307.61	15202.38	13836.54	11251.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.98	15.05	5.00	5.52	1.15
投资收益(万元)	2064.31	5715.79	2803.77	5177.37	2668.30
公允价值变动收益(万元)	675.62	-1771.78	-877.90	879.16	295.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2749.91	3959.06	1930.87	6062.05	2964.57
管理人报酬(万元)	316.58	645.14	319.09	636.79	315.40
托管费(万元)	105.53	215.05	106.36	212.26	105.13
其它费用(万元)	10.82	21.80	10.77	21.57	11.02
费用合计(万元)	507.94	1079.49	565.02	993.13	542.00
利润总额(万元)	2241.96	2879.57	1365.85	5068.92	2422.57
净利润(万元)	2241.96	2879.57	1365.85	5068.92	2422.57

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