资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1287972.24 99.98%
银行存款和结算备付金 279.56 0.02%
其他资产 26.42 0.00%
资产总值:1288278.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 700.00 70584.47 8.74%
24进出13 600.00 60780.53 7.53%
22农发07 400.00 41202.90 5.10%
24广州银行小微债01 400.00 40679.19 5.04%
24国开清发03 400.00 40645.15 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462092.21 57.22%
企业债 391529.86 48.48%
国家债券 1313.32 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%