资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1262526.21 99.04%
银行存款和结算备付金 12234.79 0.96%
其他资产 16.97 0.00%
资产总值:1274777.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 700.00 71258.80 8.89%
24进出13 600.00 60276.21 7.52%
22农发07 400.00 40856.43 5.10%
24广州银行小微债01 400.00 40395.12 5.04%
24国开清发03 400.00 40308.71 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 459345.65 57.32%
企业债 391737.77 48.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%