资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1267099.54 99.01%
银行存款和结算备付金 12182.65 0.95%
其他资产 435.64 0.03%
资产总值:1279717.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 700.00 70347.73 8.75%
24进出13 600.00 60526.97 7.53%
22农发07 400.00 41028.87 5.10%
24广州银行小微债01 400.00 40536.23 5.04%
24国开清发03 400.00 40476.02 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 461152.75 57.34%
企业债 392021.75 48.74%
国家债券 1309.34 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%