财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.37 |
0.17 |
1.22 |
0.28 |
0.78 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
0.17 |
1.22 |
0.28 |
0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.56 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.20 |
56.99 |
56.82 |
56.68 |
70.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
17.97 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
16.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.69 |
234.82 |
143.76 |
399.91 |
226.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.47 |
102.04 |
110.94 |
113.90 |
109.10 |
| 应付托管费(万元) |
33.16 |
34.01 |
36.98 |
37.97 |
36.37 |
| 资产总计(万元) |
1288278.23 |
1274777.97 |
1302619.11 |
1575197.17 |
1590854.36 |
| 负债合计(万元) |
480682.62 |
473413.15 |
406203.17 |
681108.03 |
702043.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
807595.61 |
801364.82 |
896415.94 |
894089.13 |
888811.21 |
| 未分配利润(万元) |
9581.64 |
3350.85 |
15718.80 |
13392.00 |
8114.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10516.42 |
28666.60 |
18176.34 |
36681.07 |
18767.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10516.42 |
28666.60 |
18176.34 |
36681.07 |
18767.43 |
| 管理人报酬(万元) |
598.21 |
1284.79 |
668.06 |
1335.17 |
661.12 |
| 托管费(万元) |
199.40 |
428.26 |
222.69 |
445.06 |
220.37 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
27.86 |
13.86 |
28.26 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
4285.63 |
10802.14 |
7042.56 |
15198.30 |
8022.91 |
| 利润总额(万元) |
6230.79 |
17864.46 |
11133.78 |
21482.77 |
10744.52 |
| 净利润(万元) |
6230.79 |
17864.46 |
11133.78 |
21482.77 |
10744.52 |
