财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8.79 0.51 7.35 36.63 227.74
本期利润(万元) -6.08 1.87 -8.07 25.81 247.25
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.04 -0.00 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.42 0.00 -0.27 0.00 4.35
期末可供分配利润(万元) 4.57 0.00 2.42 0.00 156.84
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 64.69 57.35 51.02 4527.52 4822.12
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 6.27 0.00 2.53 0.00 3.99
累计净值增长率(%) 24.26 0.00 19.88 0.00 16.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 118.96 101.32 832.91 384.81 189.33
交易性金融资产(万元) 19961.92 22573.19 26701.34 34238.52 61899.61
其中:股票投资(万元) 2762.98 2311.81 3630.40 3904.00 7660.27
其中:债券投资(万元) 17198.94 20261.38 23070.94 30334.53 54239.34
应付管理人报酬(万元) 11.80 12.79 16.70 17.43 31.92
应付托管费(万元) 3.37 3.66 4.77 4.98 9.12
资产总计(万元) 20085.50 22862.52 29237.85 35236.86 63325.96
负债合计(万元) 123.59 1994.89 1074.06 4945.31 12060.89
所有者权益合计(万元) 19961.90 20867.63 28163.78 30291.55 51265.07
未分配利润(万元) 5391.49 5111.21 5786.05 5899.39 8559.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.04 4.45 19.29 11.03 25.66
投资收益(万元) 891.37 282.52 1585.63 1075.43 -1776.51
公允价值变动收益(万元) 403.40 182.14 57.37 94.19 486.23
其它收入(万元) 1.20 0.75 4.58 4.12 5.60
收入合计(万元) 1301.01 469.86 1666.88 1184.76 -1259.02
管理人报酬(万元) 158.89 87.91 222.91 122.99 457.29
托管费(万元) 45.40 25.12 63.69 35.14 130.65
其它费用(万元) 20.55 10.21 21.03 10.76 22.18
费用合计(万元) 317.78 171.94 514.40 314.99 926.58
利润总额(万元) 983.23 297.92 1152.47 869.78 -2185.60
净利润(万元) 983.23 297.92 1152.47 869.78 -2185.60