财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.61 |
3.93 |
8.79 |
0.51 |
7.35 |
| 本期利润(万元) |
3.60 |
0.69 |
-6.08 |
1.87 |
-8.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.63 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.88 |
89.07 |
64.69 |
57.35 |
51.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
4.06 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
29.31 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
19.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.51 |
118.96 |
101.32 |
832.91 |
384.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
24367.17 |
19961.92 |
22573.19 |
26701.34 |
34238.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3509.97 |
2762.98 |
2311.81 |
3630.40 |
3904.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20857.20 |
17198.94 |
20261.38 |
23070.94 |
30334.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
11.80 |
12.79 |
16.70 |
17.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
3.37 |
3.66 |
4.77 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
25100.93 |
20085.50 |
22862.52 |
29237.85 |
35236.86 |
| 负债合计(万元) |
118.95 |
123.59 |
1994.89 |
1074.06 |
4945.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
24981.98 |
19961.90 |
20867.63 |
28163.78 |
30291.55 |
| 未分配利润(万元) |
6699.38 |
5391.49 |
5111.21 |
5786.05 |
5899.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
5.04 |
4.45 |
19.29 |
11.03 |
| 投资收益(万元) |
1150.68 |
891.37 |
282.52 |
1585.63 |
1075.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.72 |
403.40 |
182.14 |
57.37 |
94.19 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
1.20 |
0.75 |
4.58 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
964.55 |
1301.01 |
469.86 |
1666.88 |
1184.76 |
| 管理人报酬(万元) |
73.40 |
158.89 |
87.91 |
222.91 |
122.99 |
| 托管费(万元) |
20.97 |
45.40 |
25.12 |
63.69 |
35.14 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.55 |
10.21 |
21.03 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
150.63 |
317.78 |
171.94 |
514.40 |
314.99 |
| 利润总额(万元) |
813.92 |
983.23 |
297.92 |
1152.47 |
869.78 |
| 净利润(万元) |
813.92 |
983.23 |
297.92 |
1152.47 |
869.78 |
