| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0.41元 | 2026-03-24 | 3.57% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.50元 | 2022-06-23 | 4.46% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 1.25元 | 2022-03-25 | 10.17% |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 0.40元 | 2021-05-24 | 3.14% |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0.40元 | 2021-04-26 | 3.05% |
| 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 0.60元 | 2021-03-29 | 4.41% |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 1.77元 | 2020-06-10 | 12.44% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1 | 3年8个月 | 0.38元 | 3.53% |
| 上银聚增富定开债券 | 7 | 8年10个月 | 2.22元 | 3.04% |
| 上银慧兴盈债券 | 5 | 5年7个月 | 1.38元 | 2.67% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 7 | 6年4个月 | 1.81元 | 2.36% |
| 上银慧鼎利债券 | 4 | 5年3个月 | 0.98元 | 2.31% |
| 上银慧祥利债券A | 7 | 7年9个月 | 1.68元 | 2.29% |
| 上银慧永利中短期债券A | 5 | 6年8个月 | 1.20元 | 2.26% |
| 上银慧丰利债券 | 6 | 6年6个月 | 1.46元 | 2.26% |
| 上银慧祥利债券C | 7 | 7年9个月 | 1.63元 | 2.24% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数 | 5 | 5年1个月 | 1.13元 | 2.07% |
| 上银慧鑫利债券 | 6 | 4年1个月 | 1.35元 | 2.07% |
| 上银政策性金融债债券 | 10 | 6年10个月 | 2.14元 | 2.04% |
| 上银慧添利债券 | 22 | 10年7个月 | 4.19元 | 1.82% |
| 上银慧嘉利债券 | 5 | 5年4个月 | 0.90元 | 1.71% |
| 上银慧永利中短期债券C | 5 | 6年8个月 | 0.89元 | 1.65% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 2 | 4年3个月 | 0.30元 | 1.39% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券发起式 | 20 | 8年3个月 | 2.70元 | 1.28% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 11 | 6年5个月 | 1.40元 | 1.25% |
| 上银慧佳盈债券 | 23 | 8年5个月 | 2.89元 | 1.24% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 3 | 3年7个月 | 0.37元 | 1.15% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 9 | 4年5个月 | 1.07元 | 1.15% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 12 | 7年4个月 | 1.42元 | 1.13% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 8 | 4年4个月 | 0.81元 | 1.00% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 10 | 6年3个月 | 1.05元 | 0.96% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数 | 11 | 6年5个月 | 0.97元 | 0.82% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 3 | 5年11个月 | 0.14元 | 0.42% |
| 上银可转债精选债券A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银可转债精选债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 长信利丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4263 | 长信富平纯债一年定开债券A | 0.00 | 0.06 | -0.15 | 0.60 | 2.17 |
| 4264 | 长信富平纯债一年定开债券C | 0.00 | 0.03 | -0.20 | 0.45 | 1.82 |
| 4265 | 长信利丰债券A | 0.00 | -0.45 | -1.25 | -0.81 | 0.77 |
| 4266 | 长信全球债券(QDII)美元 | 0.00 | -1.67 | -3.23 | -3.02 | -2.16 |
| 4267 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 0.00 | -2.26 | -4.16 | -4.88 | -6.27 |