资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106228.43 99.43%
银行存款和结算备付金 545.73 0.51%
其他资产 63.22 0.06%
资产总值:106837.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏国信CP001 40.00 4051.68 4.07%
25鄂交通SCP002 40.00 4038.81 4.06%
25珠海港股CP002 40.00 4033.64 4.05%
22泰兴兴黄债01 33.00 3353.47 3.37%
23九仙债 30.00 3115.26 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35907.71 36.05%
金融债券 17976.74 18.05%
国家债券 5526.86 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%