资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112786.29 98.54%
银行存款和结算备付金 1071.22 0.94%
其他资产 603.09 0.53%
资产总值:114460.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 80.00 8184.67 8.02%
25农发31 77.00 7797.72 7.64%
26浙江旅投SCP001 50.00 5010.23 4.91%
26现代投资SCP002 50.00 5008.82 4.91%
22邮储银行二级01 40.00 4100.09 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46200.21 45.26%
企业债 27405.49 26.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%