财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.99 |
51.58 |
185.38 |
41.68 |
95.94 |
| 本期利润(万元) |
155.58 |
63.64 |
143.49 |
24.53 |
78.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1884.88 |
0.00 |
833.41 |
0.00 |
849.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18136.83 |
21234.13 |
8684.15 |
7852.50 |
9831.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
12.73 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
10.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
952.53 |
380.71 |
450.44 |
666.54 |
337.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
112786.29 |
106228.43 |
129957.00 |
145466.12 |
164667.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112786.29 |
106228.43 |
129957.00 |
145466.12 |
164667.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.29 |
17.21 |
18.48 |
20.26 |
24.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.30 |
4.62 |
5.06 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
114460.59 |
106837.38 |
130877.99 |
146906.80 |
165399.63 |
| 负债合计(万元) |
12380.68 |
7237.72 |
17291.55 |
27578.47 |
17593.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
102079.91 |
99599.66 |
113586.44 |
119328.33 |
147806.43 |
| 未分配利润(万元) |
10824.83 |
9708.19 |
10388.99 |
9795.68 |
10563.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
3.75 |
1.90 |
11.10 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
1124.00 |
3083.25 |
1786.97 |
4317.02 |
2714.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.11 |
-589.25 |
-299.43 |
601.19 |
342.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1198.69 |
2497.75 |
1489.44 |
4929.31 |
3061.46 |
| 管理人报酬(万元) |
103.27 |
218.14 |
111.77 |
285.50 |
152.85 |
| 托管费(万元) |
25.82 |
54.54 |
27.94 |
71.37 |
38.21 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
287.48 |
702.30 |
383.83 |
1050.88 |
604.25 |
| 利润总额(万元) |
911.21 |
1795.44 |
1105.60 |
3878.43 |
2457.21 |
| 净利润(万元) |
911.21 |
1795.44 |
1105.60 |
3878.43 |
2457.21 |
