资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46530.35 45.86%
银行存款和结算备付金 54930.10 54.14%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:101461.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 100.00 10096.84 9.95%
25农行二级资本债02A(BC) 85.00 8704.78 8.58%
24建行二级资本债01A 80.00 8316.80 8.20%
25工行二级资本债03BC 80.00 8182.43 8.07%
24常熟城投MTN001 30.00 3136.58 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43393.77 42.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%