财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.19 0.01 0.10 0.05 0.02
本期利润(万元) 0.10 -0.01 0.03 -0.02 0.03
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 2.02 0.00 0.47 0.00 7.23
期末可供分配利润(万元) 30.44 0.00 0.20 0.00 0.53
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 884.44 2.04 3.45 2.10 11.57
期末基金份额净值(元) 1.04 1.07 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.58 0.00 4.42
累计净值增长率(%) 12.79 0.00 12.29 0.00 11.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 228.71 284.08 281.43 733.32 463.80
交易性金融资产(万元) 9199.97 504325.43 488579.19 469014.39 499284.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9199.97 499217.88 483440.43 463852.00 488356.13
应付管理人报酬(万元) 34.57 102.77 104.85 101.56 106.37
应付托管费(万元) 5.76 17.13 17.47 16.93 17.73
资产总计(万元) 10980.91 505966.34 488866.77 469828.37 499749.02
负债合计(万元) 68.51 88861.65 74471.46 56078.50 80539.06
所有者权益合计(万元) 10912.40 417104.70 414395.31 413749.87 419209.96
未分配利润(万元) 69.17 17249.15 14533.90 13902.92 19363.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 82.27 1.90 137.82 0.50 1.34
投资收益(万元) 14357.73 7239.91 16830.12 7386.39 14778.97
公允价值变动收益(万元) -8212.71 -3280.59 4839.29 4368.93 4669.24
其它收入(万元) 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6227.32 3961.24 21807.24 11755.83 19449.54
管理人报酬(万元) 1175.71 616.93 1241.22 619.91 1238.75
托管费(万元) 195.95 102.82 206.87 103.32 206.46
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.92 24.62
费用合计(万元) 2395.54 1245.55 3046.41 1622.08 3089.56
利润总额(万元) 3831.78 2715.69 18760.82 10133.75 16359.98
净利润(万元) 3831.78 2715.69 18760.82 10133.75 16359.98