创金合信尊睿债券C(014379)_财务情况

创金合信尊睿债券C014379CHUANGJIN HEXIN ZUNRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1.93	0.64	0.19	0.01	0.10
本期利润(万元)	1.30	0.28	0.10	-0.01	0.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.79	0.00	2.02	0.00	0.47
期末可供分配利润(万元)	1288.42	0.00	30.44	0.00	0.20
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	29061.07	2066.95	884.44	2.04	3.45
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.96	0.00	1.03	0.00	0.58
累计净值增长率(%)	15.00	0.00	12.79	0.00	12.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	54930.10	228.71	284.08	281.43	733.32
交易性金融资产(万元)	46530.35	9199.97	504325.43	488579.19	469014.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	46530.35	9199.97	499217.88	483440.43	463852.00
应付管理人报酬(万元)	1.84	34.57	102.77	104.85	101.56
应付托管费(万元)	0.31	5.76	17.13	17.47	16.93
资产总计(万元)	101461.42	10980.91	505966.34	488866.77	469828.37
负债合计(万元)	10.77	68.51	88861.65	74471.46	56078.50
所有者权益合计(万元)	101450.65	10912.40	417104.70	414395.31	413749.87
未分配利润(万元)	3232.94	69.17	17249.15	14533.90	13902.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.13	82.27	1.90	137.82	0.50
投资收益(万元)	111.33	14357.73	7239.91	16830.12	7386.39
公允价值变动收益(万元)	56.82	-8212.71	-3280.59	4839.29	4368.93
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00
收入合计(万元)	169.28	6227.32	3961.24	21807.24	11755.83
管理人报酬(万元)	11.44	1175.71	616.93	1241.22	619.91
托管费(万元)	1.91	195.95	102.82	206.87	103.32
其它费用(万元)	8.45	21.52	10.69	21.52	11.92
费用合计(万元)	26.94	2395.54	1245.55	3046.41	1622.08
利润总额(万元)	142.34	3831.78	2715.69	18760.82	10133.75
净利润(万元)	142.34	3831.78	2715.69	18760.82	10133.75

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