财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.95 |
-9.42 |
24.51 |
15.53 |
7.22 |
| 本期利润(万元) |
-23.30 |
-17.17 |
18.30 |
11.31 |
5.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
848.12 |
0.00 |
427.34 |
0.00 |
552.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1734.85 |
833.14 |
852.14 |
962.73 |
1115.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.97 |
2.01 |
2.00 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.47 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
3.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.12 |
28.79 |
305.57 |
528.31 |
83.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5157.55 |
5163.81 |
5512.00 |
5566.23 |
11652.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
394.04 |
245.72 |
142.87 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4763.51 |
4918.09 |
5369.14 |
5566.23 |
11652.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.31 |
1.17 |
1.36 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.39 |
0.45 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
5834.73 |
5215.86 |
6273.63 |
6108.90 |
11815.41 |
| 负债合计(万元) |
31.84 |
108.13 |
848.59 |
513.65 |
78.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5802.88 |
5107.73 |
5425.05 |
5595.24 |
11737.22 |
| 未分配利润(万元) |
1230.50 |
917.15 |
997.35 |
931.19 |
933.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.46 |
2.07 |
360.99 |
358.32 |
| 投资收益(万元) |
-125.53 |
172.40 |
56.86 |
3098.07 |
2941.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.58 |
-27.46 |
-2.97 |
479.94 |
508.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-103.03 |
147.54 |
56.04 |
3939.04 |
3808.12 |
| 管理人报酬(万元) |
7.08 |
14.31 |
6.25 |
319.75 |
307.42 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
4.77 |
2.08 |
106.58 |
102.47 |
| 其它费用(万元) |
4.64 |
8.75 |
2.21 |
18.55 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
16.31 |
33.90 |
13.02 |
583.66 |
561.51 |
| 利润总额(万元) |
-119.34 |
113.64 |
43.01 |
3355.39 |
3246.62 |
| 净利润(万元) |
-119.34 |
113.64 |
43.01 |
3355.39 |
3246.62 |
