长城悦享增利债券C(014035)_最新动态

长城悦享增利债券C014035GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.9768 0.0045(0.23%)

累计净值：1.9768

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏建

基金规模：0.08亿元

长城悦享增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
债券型名次	623	1872	5471	5433	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.56	5.35	-	3.49
债券型名次	4856	5215	4874	4178	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城悦享增利债券C一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
622	长城悦享增利债券A	0.23	0.36	-1.78	-1.49	-1.35
623	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
624	格林聚鑫增强债券A	0.23	1.21	-0.04	0.79	0.06
625	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城悦享增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	博时双季享持有期债券B	-0.09	0.34	0.68	0.69	1.29
1871	博时双季享持有期债券C	-0.10	0.34	0.66	0.66	1.28
1872	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
1873	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.34	1.13	1.79	1.67
1874	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城悦享增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	东方可转债债券A	2.66	12.12	-1.81	13.03	8.00
5470	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5471	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
5472	广发集轩债券A	0.41	0.83	-1.86	-0.30	-1.03
5473	前海联合添利债券A	-0.03	0.37	-1.88	-2.79	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城悦享增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	金信民达纯债C	-0.60	-1.84	-1.49	-1.55	-1.78
5432	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
5433	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
5434	工银双盈债券A	0.59	2.70	-0.13	-1.64	-0.08
5435	天治可转债增强债券C	0.65	1.41	-0.41	-1.68	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城悦享增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5447	民生加银转债优选C	-0.10	0.51	-3.50	-2.62	-1.38
5448	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
5449	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.22	-0.35	-0.87	-2.18	-1.61
5450	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城悦享增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.23	24.45
4855	博时富恒一年定开债发起式	0.88	2.83	7.65	-	12.15
4856	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
4857	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
4858	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.88	4.48	8.45	15.69	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城悦享增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.57	0.00	-	4.64
5214	民生加银转债优选A	7.64	2.57	0.40	-4.59	12.39
5215	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
5216	工银7天理财债券A	1.18	2.56	4.39	8.29	11.08
5217	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.56	4.24	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城悦享增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
4873	长城悦享增利债券A	1.19	3.19	5.35	19.29	98.53
4874	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
4875	华安全球美元票息(美元)A	3.40	7.84	5.35	1.23	14.01
4876	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.96	1.69	5.35	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城悦享增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	蜂巢丰吉纯债A	1.24	6.08	12.69	-	16.83
4177	蜂巢丰吉纯债C	1.14	5.76	12.02	-	15.72
4178	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
4179	太平恒兴纯债	0.90	4.43	8.61	-	12.20
4180	太平丰润一年定开债券发起式	4.02	8.47	9.60	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城悦享增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	广发集益一年持有期债券C	3.37	3.89	3.13	-	3.51
5315	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.20	1.95	4.27	-5.84	3.51
5316	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
5317	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5318	招商招祥纯债D	1.84	2.75	0.00	-	3.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕资02	4.00	401.85	8.08%
24濮阳国资MTN001A	3.00	313.63	6.30%
26国债01	3.10	310.82	6.25%
23宜昌高新MTN004	3.00	310.23	6.23%
23渝惠通MTN002	3.00	309.80	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1918.39	38.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.9723	1.9768	1.9713	1.9713	1.9729
累计净值(元)	1.9723	1.9768	1.9713	1.9713	1.9729

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