我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1170.85 15.54%
债券 6039.55 80.18%
银行存款和结算备付金 123.28 1.64%
其他资产 198.43 2.63%
资产总值:7532.10万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 3.70 375.09 6.10%
兴业转债 3.08 317.53 5.16%
上银转债 2.61 284.78 4.63%
浦发转债 2.32 252.45 4.11%
齐鲁转债 2.44 251.07 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5664.46 92.13%
国家债券 375.09 6.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 17.38 219.16 3.56%
广汇能源 600256 23.84 182.14 2.96%
神州数码 000034 3.30 91.11 1.48%
伟测科技 688372 0.83 87.34 1.42%
华能国际 600011 7.70 60.60 0.99%
润和软件 300339 2.52 57.08 0.93%
软通动力 301236 1.39 36.95 0.60%
蓝天燃气 605368 3.37 34.53 0.56%
润建股份 002929 0.87 32.49 0.53%
智立方 301312 0.40 31.65 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.46%
采矿业 0.02 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.55%
批发和零售业 0.01 1.48%
金融业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝天燃气 605368 9.81 93.84 1.49%
科大讯飞 002230 0.96 65.24 1.04%
浪潮信息 000977 1.31 63.53 1.01%
兆易创新 603986 0.59 62.69 1.00%
金山办公 688111 0.13 62.33 0.99%
杭氧股份 002430 1.45 49.82 0.79%
申能股份 600642 5.64 39.42 0.63%
皖能电力 000543 5.91 39.01 0.62%
浙能电力 600023 7.51 38.08 0.60%
健友股份 603707 2.41 32.53 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.52%
金融业 0.00 0.50%