我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.08 |
-30.13 |
81.37 |
-1262.36 |
-331.37 |
| 本期利润(万元) |
-57.06 |
43.07 |
158.11 |
-1669.07 |
-539.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
-0.25 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-263.14 |
0.00 |
-238.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2758.34 |
2836.20 |
3026.07 |
2868.00 |
3544.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.98 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
768.90 |
35.91 |
646.81 |
1039.84 |
133.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6058.55 |
3003.01 |
7160.74 |
11362.22 |
4533.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
671.58 |
369.24 |
940.88 |
862.00 |
717.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5386.97 |
2633.76 |
6219.87 |
10500.22 |
3815.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
3.54 |
4.91 |
8.19 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.89 |
1.23 |
2.05 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6841.81 |
3078.21 |
7889.30 |
12934.05 |
4681.09 |
| 负债合计(万元) |
542.51 |
77.10 |
259.14 |
815.73 |
194.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
6299.30 |
3001.11 |
7630.16 |
12118.32 |
4486.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1.53 |
-9.98 |
1037.14 |
2460.75 |
907.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
1.60 |
0.67 |
33.82 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
-38.96 |
-1200.06 |
-533.16 |
-108.58 |
101.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.63 |
-414.78 |
-272.11 |
307.55 |
170.54 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.03 |
0.39 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
25.76 |
-1613.10 |
-804.58 |
233.18 |
279.93 |
| 管理人报酬(万元) |
15.14 |
56.96 |
34.22 |
44.08 |
8.26 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
14.24 |
8.55 |
11.02 |
2.07 |
| 其它费用(万元) |
4.50 |
16.35 |
9.40 |
14.86 |
5.26 |
| 费用合计(万元) |
27.41 |
90.49 |
52.79 |
90.30 |
19.65 |
| 利润总额(万元) |
-1.65 |
-1703.59 |
-857.37 |
142.88 |
260.27 |
| 净利润(万元) |
-1.65 |
-1703.59 |
-857.37 |
142.88 |
260.27 |
