财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.13 |
277.89 |
452.30 |
168.31 |
351.41 |
| 本期利润(万元) |
66.16 |
171.90 |
-87.89 |
112.58 |
118.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3673.88 |
0.00 |
6898.75 |
0.00 |
1498.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17535.78 |
23202.35 |
33372.21 |
8393.61 |
8419.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.92 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
37.90 |
0.00 |
39.19 |
0.00 |
37.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.51 |
679.37 |
406.76 |
8105.69 |
851.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
36841.38 |
56626.42 |
22636.82 |
41528.87 |
74707.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
5958.55 |
8239.63 |
3941.40 |
5172.51 |
9235.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
30882.83 |
48386.80 |
18695.42 |
36356.37 |
65472.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.37 |
38.17 |
14.30 |
24.98 |
38.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
9.54 |
3.57 |
6.24 |
9.64 |
| 资产总计(万元) |
37281.92 |
57414.61 |
23101.52 |
49772.47 |
76972.43 |
| 负债合计(万元) |
4979.15 |
2188.69 |
1062.03 |
13051.33 |
19690.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
32302.78 |
55225.92 |
22039.49 |
36721.15 |
57282.19 |
| 未分配利润(万元) |
6422.70 |
11465.47 |
4264.37 |
6787.45 |
9603.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
5.20 |
3.34 |
13.65 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
553.84 |
1712.76 |
878.55 |
1284.61 |
574.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-306.54 |
-1059.06 |
-315.91 |
344.81 |
592.99 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
7.68 |
0.64 |
3.28 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
255.11 |
666.58 |
566.61 |
1646.36 |
1173.32 |
| 管理人报酬(万元) |
166.58 |
254.12 |
122.14 |
397.79 |
228.52 |
| 托管费(万元) |
41.64 |
63.53 |
30.54 |
99.45 |
57.13 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.67 |
9.69 |
19.92 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
259.71 |
465.59 |
234.25 |
798.45 |
485.51 |
| 利润总额(万元) |
-4.60 |
200.99 |
332.36 |
847.91 |
687.81 |
| 净利润(万元) |
-4.60 |
200.99 |
332.36 |
847.91 |
687.81 |
