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最新净值:1.2979 0.0009(0.07%)

累计净值:1.3879

更新时间:2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 财通资管积极收益债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:宫志芳 2018-12-19 每10份派现金 0.5
基金规模:2.33亿元 2017-09-18 每10份派现金 0.4
    财通资管积极收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 1.62 -0.02 0.36 1.65
债券型名次 1074 600 5194 5153 1056
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 20.00 2107.95 5.19%
22农业银行二级01 20.00 2098.55 5.17%
25民生银行二级资本债01 20.00 2061.33 5.08%
24特别国债04 20.00 2056.81 5.06%
25北部湾MTN008 20.00 2036.13 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16635.13 40.96%
企业债 640.40 1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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