财通资管积极收益债券C(002902)_财务情况

财通资管积极收益债券C002902CAITONG INFORMATION MANAGEMENT POSITIVE REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9.30	17.87	6.24	15.94	13.96
本期利润(万元)	34.69	50.59	-38.08	10.04	10.38
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	-0.04	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	-2.88	0.00	1.31
期末可供分配利润(万元)	325.53	0.00	949.01	0.00	114.50
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.22	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	1804.23	1992.49	5293.87	775.50	754.07
期末基金份额净值(元)	1.22	1.23	1.23	1.24	1.22
本期净值增长率(%)	-1.13	0.00	2.40	0.00	1.35
累计净值增长率(%)	32.41	0.00	33.91	0.00	32.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	299.51	679.37	406.76	8105.69	851.59
交易性金融资产(万元)	36841.38	56626.42	22636.82	41528.87	74707.79
其中：股票投资(万元)	5958.55	8239.63	3941.40	5172.51	9235.76
其中：债券投资(万元)	30882.83	48386.80	18695.42	36356.37	65472.03
应付管理人报酬(万元)	22.37	38.17	14.30	24.98	38.55
应付托管费(万元)	5.59	9.54	3.57	6.24	9.64
资产总计(万元)	37281.92	57414.61	23101.52	49772.47	76972.43
负债合计(万元)	4979.15	2188.69	1062.03	13051.33	19690.24
所有者权益合计(万元)	32302.78	55225.92	22039.49	36721.15	57282.19
未分配利润(万元)	6422.70	11465.47	4264.37	6787.45	9603.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.71	5.20	3.34	13.65	4.55
投资收益(万元)	553.84	1712.76	878.55	1284.61	574.56
公允价值变动收益(万元)	-306.54	-1059.06	-315.91	344.81	592.99
其它收入(万元)	5.09	7.68	0.64	3.28	1.22
收入合计(万元)	255.11	666.58	566.61	1646.36	1173.32
管理人报酬(万元)	166.58	254.12	122.14	397.79	228.52
托管费(万元)	41.64	63.53	30.54	99.45	57.13
其它费用(万元)	9.86	19.67	9.69	19.92	10.87
费用合计(万元)	259.71	465.59	234.25	798.45	485.51
利润总额(万元)	-4.60	200.99	332.36	847.91	687.81
净利润(万元)	-4.60	200.99	332.36	847.91	687.81

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