财通资管积极收益债券C(002902)_财务情况

财通资管积极收益债券C002902CAITONG INFORMATION MANAGEMENT POSITIVE REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	17.87	6.24	15.94	13.96	8.48
本期利润(万元)	50.59	-38.08	10.04	10.38	-9.91
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.04	0.01	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.88	0.00	1.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	949.01	0.00	114.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	1992.49	5293.87	775.50	754.07	794.96
期末基金份额净值(元)	1.23	1.23	1.24	1.22	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	2.40	0.00	1.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.91	0.00	32.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	679.37	406.76	8105.69	851.59	354.08
交易性金融资产(万元)	56626.42	22636.82	41528.87	74707.79	80394.47
其中：股票投资(万元)	8239.63	3941.40	5172.51	9235.76	4078.29
其中：债券投资(万元)	48386.80	18695.42	36356.37	65472.03	76316.18
应付管理人报酬(万元)	38.17	14.30	24.98	38.55	44.54
应付托管费(万元)	9.54	3.57	6.24	9.64	11.14
资产总计(万元)	57414.61	23101.52	49772.47	76972.43	83260.87
负债合计(万元)	2188.69	1062.03	13051.33	19690.24	16670.78
所有者权益合计(万元)	55225.92	22039.49	36721.15	57282.19	66590.10
未分配利润(万元)	11465.47	4264.37	6787.45	9603.08	10281.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.20	3.34	13.65	4.55	24.91
投资收益(万元)	1712.76	878.55	1284.61	574.56	299.96
公允价值变动收益(万元)	-1059.06	-315.91	344.81	592.99	3621.97
其它收入(万元)	7.68	0.64	3.28	1.22	10.42
收入合计(万元)	666.58	566.61	1646.36	1173.32	3957.27
管理人报酬(万元)	254.12	122.14	397.79	228.52	844.11
托管费(万元)	63.53	30.54	99.45	57.13	211.03
其它费用(万元)	19.67	9.69	19.92	10.87	24.23
费用合计(万元)	465.59	234.25	798.45	485.51	1561.82
利润总额(万元)	200.99	332.36	847.91	687.81	2395.45
净利润(万元)	200.99	332.36	847.91	687.81	2395.45

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