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最新净值:1.2518 0.0000(0.00%)

累计净值:1.3368

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 财通资管积极收益债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王浩冰 2018-12-19 每10份派现金 0.5
基金规模:0.20亿元 2017-09-18 每10份派现金 0.3
    财通资管积极收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.59 1.29 -0.04 0.21 1.44
债券型名次 168 581 5095 5247 1327
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 20.00 2107.95 5.19%
22农业银行二级01 20.00 2098.55 5.17%
25民生银行二级资本债01 20.00 2061.33 5.08%
24特别国债04 20.00 2056.81 5.06%
25北部湾MTN008 20.00 2036.13 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16635.13 40.96%
企业债 640.40 1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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