资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101191.49 99.84%
银行存款和结算备付金 159.35 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101350.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 100.00 10104.42 10.03%
26交行TLAC非资本债01BC 70.00 7070.92 7.02%
26中行TLAC非资本债02A(BC) 60.00 6017.93 5.97%
16国开05 50.00 6010.62 5.96%
23农发20 50.00 5533.08 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79023.37 78.41%
企业债 9387.64 9.31%
国家债券 3075.87 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%