资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79808.00 98.78%
银行存款和结算备付金 987.26 1.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:80795.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 100.00 10252.94 10.28%
23资阳发展MTN001 63.00 6687.66 6.71%
24国债01 60.00 6210.81 6.23%
23绵阳商行二级资本债01 50.00 5336.34 5.35%
24国开02 50.00 5063.07 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43962.19 44.08%
企业债 13261.44 13.30%
国家债券 9246.54 9.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%