资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86717.47 99.30%
银行存款和结算备付金 610.01 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87327.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 100.00 10098.05 10.07%
23资阳发展MTN001 63.00 6721.44 6.70%
24国债01 60.00 6235.46 6.22%
23绵阳商行二级资本债01 50.00 5396.72 5.38%
24国开02 50.00 5083.24 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48990.48 48.86%
企业债 12058.99 12.03%
国家债券 9283.91 9.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%