资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82045.36 99.07%
银行存款和结算备付金 767.59 0.93%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:82812.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 100.00 10196.38 10.28%
23资阳发展MTN001 63.00 6647.92 6.70%
24国债01 60.00 6308.95 6.36%
23绵阳商行二级资本债01 50.00 5272.96 5.32%
24国开02 50.00 5155.22 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42935.55 43.30%
企业债 16484.92 16.63%
国家债券 9327.87 9.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%