财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.33 |
0.18 |
1.06 |
0.31 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
0.39 |
0.20 |
0.49 |
0.03 |
0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.32 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
5.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.37 |
40.18 |
39.99 |
39.83 |
39.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
24.04 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
22.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.66 |
428.56 |
401.23 |
346.58 |
410.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
86717.47 |
82045.36 |
88111.28 |
89254.35 |
85216.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86717.47 |
82045.36 |
88111.28 |
89254.35 |
85216.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.70 |
25.42 |
24.88 |
25.41 |
25.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
8.47 |
8.29 |
8.47 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
100330.88 |
99218.24 |
101043.80 |
100234.17 |
101280.90 |
| 负债合计(万元) |
68.27 |
65.57 |
59.62 |
68.73 |
74.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
100262.60 |
99152.67 |
100984.18 |
100165.44 |
101206.49 |
| 未分配利润(万元) |
3423.67 |
2267.83 |
3891.33 |
2945.28 |
3339.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.91 |
274.22 |
156.91 |
302.01 |
151.42 |
| 投资收益(万元) |
1106.89 |
3253.67 |
1648.68 |
4141.90 |
2264.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.89 |
-1450.43 |
-640.64 |
817.51 |
1142.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1368.68 |
2077.46 |
1164.95 |
5261.77 |
3558.84 |
| 管理人报酬(万元) |
148.34 |
301.90 |
149.41 |
307.06 |
155.44 |
| 托管费(万元) |
49.45 |
100.63 |
49.80 |
102.35 |
51.81 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
20.75 |
10.32 |
20.54 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
211.51 |
436.36 |
214.86 |
447.28 |
223.26 |
| 利润总额(万元) |
1157.18 |
1641.10 |
950.09 |
4814.49 |
3335.58 |
| 净利润(万元) |
1157.18 |
1641.10 |
950.09 |
4814.49 |
3335.58 |
