资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1695.12 17.67%
债券 7547.38 78.69%
银行存款和结算备付金 335.90 3.50%
其他资产 12.89 0.13%
资产总值:9591.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.10 516.77 5.95%
兴业转债 4.18 499.86 5.76%
巨星转债 1.65 199.13 2.29%
顺博转债 1.48 182.14 2.10%
密卫转债 1.34 179.77 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7030.61 81.00%
国家债券 516.77 5.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 0.72 138.93 1.60%
新易盛 300502 0.31 137.28 1.58%
艾力斯 688578 0.96 91.89 1.06%
药明康德 603259 0.93 91.23 1.05%
鹏辉能源 300438 1.36 76.76 0.88%
天赐材料 002709 1.66 76.36 0.88%
宁德时代 300750 0.16 64.27 0.74%
大金重工 002487 0.83 57.85 0.67%
天华新能 300390 0.84 49.14 0.57%
山东赫达 002810 1.91 44.76 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.07%
科学研究和技术服务业 0.02 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 77.81 445.85 3.58%
重庆银行 601963 34.49 373.53 3.00%
民生银行 600016 57.95 221.95 1.78%
海大集团 002311 1.47 81.41 0.65%
伊利股份 600887 2.77 79.22 0.64%
格力电器 000651 1.98 79.64 0.64%
皖通高速 600012 5.32 78.84 0.63%
江苏银行 600919 7.27 75.61 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 8.97%
制造业 0.02 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%