资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1436.04 11.19%
债券 10516.07 81.95%
银行存款和结算备付金 314.48 2.45%
其他资产 564.94 4.40%
资产总值:12831.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 6.45 819.89 6.58%
重银转债 6.23 788.39 6.33%
常银转债 6.03 781.98 6.28%
兴业转债 6.39 771.50 6.20%
青农转债 6.54 704.72 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9819.11 78.86%
国家债券 696.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 77.81 445.85 3.58%
重庆银行 601963 34.49 373.53 3.00%
民生银行 600016 57.95 221.95 1.78%
海大集团 002311 1.47 81.41 0.65%
伊利股份 600887 2.77 79.22 0.64%
格力电器 000651 1.98 79.64 0.64%
皖通高速 600012 5.32 78.84 0.63%
江苏银行 600919 7.27 75.61 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 8.97%
制造业 0.02 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 6.58 111.73 2.33%
招商公路 001965 8.35 100.20 2.09%
中国移动 600941 0.55 61.90 1.29%
福耀玻璃 600660 0.91 51.88 1.08%
皖能电力 000543 7.05 49.35 1.03%
中国广核 003816 12.88 46.88 0.98%
洪城环境 600461 4.73 45.60 0.95%
苏泊尔 002032 0.80 41.91 0.87%
美的集团 000333 0.58 41.88 0.87%
诺诚健华 688428 1.61 39.36 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.29%