资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1298.42 16.95%
债券 5775.39 75.39%
银行存款和结算备付金 566.77 7.40%
其他资产 20.19 0.26%
资产总值:7660.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 4.54 522.50 7.86%
25国债13 3.70 374.67 5.63%
重银转债 2.99 372.21 5.60%
上银转债 3.06 353.40 5.31%
精测转2 0.47 250.37 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5400.72 81.19%
国家债券 374.67 5.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 8.48 209.45 3.15%
三环集团 300408 1.14 190.27 2.86%
源杰科技 688498 0.10 185.77 2.79%
药明康德 603259 1.06 131.98 1.98%
鹏辉能源 300438 1.28 106.05 1.59%
宁德时代 300750 0.24 94.32 1.42%
渝农商行 601077 13.11 80.10 1.20%
重庆银行 601963 7.16 72.17 1.09%
英维克 002837 0.89 70.81 1.06%
天赐材料 002709 1.35 69.43 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.25%
金融业 0.02 2.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 0.72 138.93 1.60%
新易盛 300502 0.31 137.28 1.58%
艾力斯 688578 0.96 91.89 1.06%
药明康德 603259 0.93 91.23 1.05%
鹏辉能源 300438 1.36 76.76 0.88%
天赐材料 002709 1.66 76.36 0.88%
宁德时代 300750 0.16 64.27 0.74%
大金重工 002487 0.83 57.85 0.67%
天华新能 300390 0.84 49.14 0.57%
山东赫达 002810 1.91 44.76 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.07%
科学研究和技术服务业 0.02 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%