资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1014.90 16.70%
债券 4831.40 79.52%
银行存款和结算备付金 221.53 3.65%
其他资产 8.16 0.13%
资产总值:6075.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 4.54 513.84 9.44%
上银转债 3.06 359.35 6.60%
26国债01 3.00 302.60 5.56%
重银转债 2.25 281.50 5.17%
盛虹转债 1.74 195.36 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4528.80 83.17%
国家债券 302.60 5.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 8.43 170.28 3.13%
长鑫科技 688825 1.58 86.73 1.59%
药明康德 603259 0.41 68.61 1.26%
源杰科技 688498 0.04 64.20 1.18%
景旺电子 603228 0.62 62.75 1.15%
太辰光 300570 0.28 59.46 1.09%
罗博特科 300757 0.11 58.69 1.08%
菲利华 300395 0.62 58.85 1.08%
生益科技 600183 0.43 55.88 1.03%
德福科技 301511 0.58 55.24 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.38%
科学研究和技术服务业 0.01 1.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 8.48 209.45 3.15%
三环集团 300408 1.14 190.27 2.86%
源杰科技 688498 0.10 185.77 2.79%
药明康德 603259 1.06 131.98 1.98%
鹏辉能源 300438 1.28 106.05 1.59%
宁德时代 300750 0.24 94.32 1.42%
渝农商行 601077 13.11 80.10 1.20%
重庆银行 601963 7.16 72.17 1.09%
英维克 002837 0.89 70.81 1.06%
天赐材料 002709 1.35 69.43 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.25%
金融业 0.02 2.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%