我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.66 |
-77.51 |
-75.02 |
-263.30 |
-45.30 |
| 本期利润(万元) |
110.49 |
-63.75 |
-84.40 |
-252.01 |
-73.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-388.30 |
0.00 |
-478.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1598.17 |
1483.48 |
1461.59 |
2377.22 |
3389.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.12 |
58.70 |
768.90 |
35.91 |
646.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2763.25 |
3470.53 |
6058.55 |
3003.01 |
7160.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
413.71 |
458.54 |
671.58 |
369.24 |
940.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2349.54 |
3011.99 |
5386.97 |
2633.76 |
6219.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
3.52 |
3.16 |
3.54 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.88 |
0.79 |
0.89 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
2858.19 |
3625.14 |
6841.81 |
3078.21 |
7889.30 |
| 负债合计(万元) |
319.13 |
89.80 |
542.51 |
77.10 |
259.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2539.06 |
3535.34 |
6299.30 |
3001.11 |
7630.16 |
| 未分配利润(万元) |
-268.82 |
-208.93 |
-1.53 |
-9.98 |
1037.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.99 |
1.06 |
1.60 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-110.40 |
-365.12 |
-38.96 |
-1200.06 |
-533.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.02 |
66.27 |
63.63 |
-414.78 |
-272.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.14 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-92.44 |
-296.82 |
25.76 |
-1613.10 |
-804.58 |
| 管理人报酬(万元) |
10.74 |
39.23 |
15.14 |
56.96 |
34.22 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
9.81 |
3.78 |
14.24 |
8.55 |
| 其它费用(万元) |
3.52 |
5.96 |
4.50 |
16.35 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
21.53 |
74.21 |
27.41 |
90.49 |
52.79 |
| 利润总额(万元) |
-113.97 |
-371.03 |
-1.65 |
-1703.59 |
-857.37 |
| 净利润(万元) |
-113.97 |
-371.03 |
-1.65 |
-1703.59 |
-857.37 |
