财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
654.23 |
530.40 |
24.44 |
14.88 |
59.09 |
| 本期利润(万元) |
644.36 |
589.07 |
61.60 |
8.43 |
62.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.80 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
89.52 |
0.00 |
-199.43 |
0.00 |
-68.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3237.07 |
7098.84 |
2787.43 |
480.35 |
563.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
18.75 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
7.29 |
| 累计净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
-7.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
229.39 |
528.73 |
237.69 |
13.12 |
58.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
11952.12 |
4994.86 |
1936.57 |
2763.25 |
3470.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1436.04 |
817.36 |
291.44 |
413.71 |
458.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
10516.07 |
4177.49 |
1645.13 |
2349.54 |
3011.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.22 |
2.55 |
1.21 |
1.68 |
3.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
0.64 |
0.30 |
0.42 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
12831.54 |
5584.07 |
2228.69 |
2858.19 |
3625.14 |
| 负债合计(万元) |
379.93 |
783.12 |
404.76 |
319.13 |
89.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
12451.60 |
4800.95 |
1823.93 |
2539.06 |
3535.34 |
| 未分配利润(万元) |
2264.99 |
366.25 |
44.31 |
-268.82 |
-208.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
0.53 |
1.57 |
0.93 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
1197.88 |
99.59 |
182.18 |
-110.40 |
-365.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.16 |
72.51 |
4.37 |
17.02 |
66.27 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
0.15 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1171.23 |
172.79 |
188.21 |
-92.44 |
-296.82 |
| 管理人报酬(万元) |
57.80 |
8.92 |
20.27 |
10.74 |
39.23 |
| 托管费(万元) |
14.45 |
2.23 |
5.07 |
2.69 |
9.81 |
| 其它费用(万元) |
3.43 |
0.02 |
1.61 |
3.52 |
5.96 |
| 费用合计(万元) |
98.14 |
14.04 |
37.82 |
21.53 |
74.21 |
| 利润总额(万元) |
1073.09 |
158.75 |
150.39 |
-113.97 |
-371.03 |
| 净利润(万元) |
1073.09 |
158.75 |
150.39 |
-113.97 |
-371.03 |
