资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81039.87 17.17%
债券 384013.36 81.36%
银行存款和结算备付金 6498.34 1.38%
其他资产 420.26 0.09%
资产总值:471971.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 350.00 35428.89 7.88%
23国开08 240.00 25014.52 5.56%
国投转债 212.30 22752.25 5.06%
宙邦转债 66.50 11518.12 2.56%
26农发01 100.00 10041.93 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127654.49 28.39%
可转债 67749.35 15.07%
企业债 10922.88 2.43%
国家债券 5972.34 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 195.93 6691.01 1.49%
华泰证券 601688 359.13 6392.51 1.42%
完美世界 002624 356.34 6260.88 1.39%
航发动力 600893 127.66 6135.34 1.36%
伟测科技 688372 47.71 6097.40 1.36%
广发证券 000776 332.62 5973.81 1.33%
中国人寿 601628 159.00 5778.06 1.28%
新华保险 601336 93.19 5733.98 1.28%
三美股份 603379 91.51 5639.78 1.25%
沪电股份 002463 71.30 5416.66 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 8.10%
金融业 2.57 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.53%
科学研究和技术服务业 0.61 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 108.11 8232.73 2.77%
神州泰岳 300002 518.92 5977.96 2.01%
合合信息 688615 25.61 5828.48 1.96%
沪电股份 002463 71.30 5209.89 1.75%
恺英网络 002517 210.03 4593.36 1.54%
完美世界 002624 223.38 3661.20 1.23%
联瑞新材 688300 48.58 3016.27 1.01%
电科数字 600850 98.34 2914.80 0.98%
生益科技 600183 38.84 2773.56 0.93%
巨化股份 600160 66.84 2567.99 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 7.72%
采矿业 0.82 2.77%