资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149141.73 18.14%
债券 657585.21 80.00%
银行存款和结算备付金 13469.41 1.64%
其他资产 1771.38 0.22%
资产总值:821967.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 472.14 47622.73 6.11%
广核转债 196.90 26883.19 3.45%
曙26转债 193.00 26666.25 3.42%
宝钛转债 144.00 19335.12 2.48%
圣泉转债 131.00 18603.50 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 205419.99 26.37%
金融债券 198096.48 25.43%
国家债券 60563.36 7.77%
企业债 9971.99 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 142.89 16765.58 2.15%
源杰科技 688498 9.34 15057.35 1.93%
生益科技 600183 95.71 12438.47 1.60%
巨化股份 600160 239.22 7925.36 1.02%
赛轮轮胎 601058 598.86 7928.91 1.02%
中际旭创 300308 9.59 7749.87 0.99%
海光信息 688041 31.56 7157.88 0.92%
仕佳光子 688313 44.51 6875.69 0.88%
德福科技 301511 65.07 6197.92 0.80%
寒武纪 688256 6.14 6190.68 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.88 17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 0.79%
采矿业 0.41 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 100.60 17444.04 2.09%
寒武纪 688256 10.67 17026.91 2.04%
三环集团 300408 43.34 7233.86 0.86%
北方华创 002371 7.44 6581.13 0.79%
博迁新材 605376 23.29 6318.58 0.76%
源杰科技 688498 3.28 6180.99 0.74%
海光信息 688041 12.72 4711.92 0.56%
中际旭创 300308 3.71 4711.70 0.56%
巨化股份 600160 86.96 4609.75 0.55%
永鼎股份 600105 68.16 4599.44 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 2.54%