资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55806.10 18.09%
债券 243157.17 78.81%
银行存款和结算备付金 7516.22 2.44%
其他资产 2040.20 0.66%
资产总值:308519.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 155.30 17096.32 5.75%
兴发转债 83.90 12198.39 4.10%
金25转债 54.00 9420.37 3.17%
应流转债 45.00 8584.33 2.89%
安集转债 0.00 8306.06 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116546.68 39.17%
金融债券 33501.64 11.26%
国家债券 16019.99 5.38%
企业债 1180.05 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 108.11 8232.73 2.77%
神州泰岳 300002 518.92 5977.96 2.01%
合合信息 688615 25.61 5828.48 1.96%
沪电股份 002463 71.30 5209.89 1.75%
恺英网络 002517 210.03 4593.36 1.54%
完美世界 002624 223.38 3661.20 1.23%
联瑞新材 688300 48.58 3016.27 1.01%
电科数字 600850 98.34 2914.80 0.98%
生益科技 600183 38.84 2773.56 0.93%
巨化股份 600160 66.84 2567.99 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 7.72%
采矿业 0.82 2.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 72.96 5088.23 2.53%
纳芯微 688052 19.21 3842.48 1.91%
神州泰岳 300002 261.90 3737.31 1.86%
电科数字 600850 120.43 3461.16 1.72%
图南股份 300855 104.74 3135.92 1.56%
甬矽电子 688362 74.77 2797.81 1.39%
华峰化学 002064 266.37 2429.29 1.21%
恺英网络 002517 85.82 2409.83 1.20%
瑞芯微 603893 10.46 2359.25 1.18%
博源化工 000683 340.65 2163.13 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 8.10%
制造业 1.58 7.89%
采矿业 0.51 2.53%
科学研究和技术服务业 0.07 0.35%