资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126501.93 14.68%
债券 680074.99 78.90%
银行存款和结算备付金 47195.16 5.48%
其他资产 8189.08 0.95%
资产总值:861961.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 350.00 35656.88 4.26%
26国债01 304.34 30631.27 3.66%
23国开08 240.00 24567.71 2.94%
鼎龙转债 41.60 23226.68 2.78%
宙邦转债 71.00 21157.57 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269038.26 32.16%
可转债 142174.28 16.99%
国家债券 41671.13 4.98%
企业债 9742.34 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 100.60 17444.04 2.09%
寒武纪 688256 10.67 17026.91 2.04%
三环集团 300408 43.34 7233.86 0.86%
北方华创 002371 7.44 6581.13 0.79%
博迁新材 605376 23.29 6318.58 0.76%
源杰科技 688498 3.28 6180.99 0.74%
中际旭创 300308 3.71 4711.70 0.56%
海光信息 688041 12.72 4711.92 0.56%
永鼎股份 600105 68.16 4599.44 0.55%
巨化股份 600160 86.96 4609.75 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 2.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 195.93 6691.01 1.49%
华泰证券 601688 359.13 6392.51 1.42%
完美世界 002624 356.34 6260.88 1.39%
航发动力 600893 127.66 6135.34 1.36%
伟测科技 688372 47.71 6097.40 1.36%
广发证券 000776 332.62 5973.81 1.33%
中国人寿 601628 159.00 5778.06 1.28%
新华保险 601336 93.19 5733.98 1.28%
三美股份 603379 91.51 5639.78 1.25%
沪电股份 002463 71.30 5416.66 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 8.10%
金融业 2.57 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.53%
科学研究和技术服务业 0.61 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.31%