财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36533.08 |
10897.24 |
5536.49 |
4362.13 |
188.36 |
| 本期利润(万元) |
78201.68 |
-926.87 |
8770.70 |
6772.70 |
591.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.01 |
0.21 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.76 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
159821.15 |
0.00 |
45130.80 |
0.00 |
3847.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
591512.80 |
277837.67 |
180708.83 |
144142.13 |
18944.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.74 |
1.68 |
1.67 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
26.90 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
6.41 |
| 累计净值增长率(%) |
168.22 |
0.00 |
111.36 |
0.00 |
80.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46466.84 |
6741.75 |
441.51 |
111.32 |
225.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
806576.92 |
298963.27 |
36316.43 |
28596.20 |
22496.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
126501.93 |
55806.10 |
6777.05 |
5018.68 |
4286.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
680074.99 |
243157.17 |
29539.38 |
23577.51 |
18210.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.50 |
163.90 |
19.62 |
12.51 |
14.94 |
| 应付托管费(万元) |
112.71 |
46.83 |
5.61 |
3.57 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
861961.16 |
308519.69 |
37314.07 |
28985.31 |
22810.91 |
| 负债合计(万元) |
25351.45 |
10975.29 |
1790.89 |
1035.69 |
387.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
836609.71 |
297544.40 |
35523.17 |
27949.62 |
22423.06 |
| 未分配利润(万元) |
451378.26 |
124529.31 |
11413.33 |
7534.36 |
4786.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.38 |
18.27 |
3.58 |
2.52 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
55852.76 |
10100.53 |
459.41 |
725.83 |
-599.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66267.93 |
7302.74 |
1164.99 |
589.20 |
521.10 |
| 其它收入(万元) |
137.46 |
98.77 |
6.81 |
1.38 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
122285.52 |
17520.32 |
1634.79 |
1318.92 |
-76.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1818.01 |
739.68 |
117.16 |
184.60 |
112.48 |
| 托管费(万元) |
519.43 |
211.34 |
33.47 |
52.74 |
32.14 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
21.94 |
10.03 |
19.55 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
3181.65 |
1371.88 |
228.64 |
364.27 |
222.19 |
| 利润总额(万元) |
119103.87 |
16148.43 |
1406.15 |
954.65 |
-298.22 |
| 净利润(万元) |
119103.87 |
16148.43 |
1406.15 |
954.65 |
-298.22 |
