我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 802858.62 99.53%
银行存款和结算备付金 3331.56 0.41%
其他资产 433.26 0.05%
资产总值:806623.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 300.00 30606.87 4.33%
24鲁高速SCP002 230.00 23121.32 3.27%
23国开07 220.00 22296.19 3.15%
23国开02 200.00 20589.64 2.91%
24电网CP003 200.00 20089.59 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145191.72 20.53%
企业债 90379.85 12.78%
国家债券 18576.08 2.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%