资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461513.88 97.31%
银行存款和结算备付金 12035.75 2.54%
其他资产 709.17 0.15%
资产总值:474258.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 140.00 14193.39 3.35%
25农发31 100.00 10090.25 2.38%
25国开11 100.00 10090.51 2.38%
25国泰海通CP011 100.00 10063.05 2.38%
25湘高速SCP003 100.00 10045.66 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62368.82 14.73%
金融债券 61303.09 14.48%
国家债券 100.95 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%