财通资管鸿益中短债债券C(006361)_财务情况

财通资管鸿益中短债债券C006361FINANCE AND INFORMATION MANAGEMENT HONG YI SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2231.76	1061.91	5499.45	1394.79	2969.33
本期利润(万元)	2730.11	1389.96	4300.83	566.94	2197.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	1.17	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	32718.61	0.00	32889.81	0.00	34892.25
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	310747.95	312812.62	331934.53	337771.17	377377.89
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.87	0.00	1.23	0.00	0.61
累计净值增长率(%)	23.61	0.00	22.54	0.00	21.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	13399.09	255.56	1212.11	898.56	1355.23
交易性金融资产(万元)	553139.21	554397.93	574267.60	673812.66	992011.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	553139.21	554397.93	574267.60	673812.66	992011.13
应付管理人报酬(万元)	124.72	122.27	125.18	145.20	232.18
应付托管费(万元)	29.10	28.53	29.21	33.88	54.18
资产总计(万元)	584624.63	675423.06	576165.24	677593.18	997207.76
负债合计(万元)	37995.19	29811.20	63686.76	59666.10	85175.94
所有者权益合计(万元)	546629.44	645611.86	512478.48	617927.08	912031.82
未分配利润(万元)	61703.30	68435.08	51594.83	58191.19	77950.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	94.74	88.69	20.40	454.24	392.29
投资收益(万元)	5056.82	11043.40	5994.62	24511.82	12948.82
公允价值变动收益(万元)	708.59	-1589.91	-1071.09	847.42	2389.67
其它收入(万元)	18.29	21.81	15.53	31.17	16.72
收入合计(万元)	5878.44	9563.99	4959.46	25844.66	15747.50
管理人报酬(万元)	730.75	1485.72	775.01	2382.52	1320.81
托管费(万元)	170.52	346.67	180.84	555.92	308.19
其它费用(万元)	11.23	22.62	11.23	22.65	13.57
费用合计(万元)	1539.55	3566.11	1913.12	5547.55	2923.33
利润总额(万元)	4338.89	5997.89	3046.35	20297.11	12824.17
净利润(万元)	4338.89	5997.89	3046.35	20297.11	12824.17

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