财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5499.45 |
1394.79 |
2969.33 |
1265.25 |
11853.68 |
| 本期利润(万元) |
4300.83 |
566.94 |
2197.35 |
-5.95 |
12530.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32889.81 |
0.00 |
34892.25 |
0.00 |
36275.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331934.53 |
337771.17 |
377377.89 |
370849.31 |
425090.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
22.54 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
21.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255.56 |
1212.11 |
898.56 |
1355.23 |
460.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
554397.93 |
574267.60 |
673812.66 |
992011.13 |
832183.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
554397.93 |
574267.60 |
673812.66 |
992011.13 |
832183.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.27 |
125.18 |
145.20 |
232.18 |
205.82 |
| 应付托管费(万元) |
28.53 |
29.21 |
33.88 |
54.18 |
48.03 |
| 资产总计(万元) |
675423.06 |
576165.24 |
677593.18 |
997207.76 |
950994.51 |
| 负债合计(万元) |
29811.20 |
63686.76 |
59666.10 |
85175.94 |
160727.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
645611.86 |
512478.48 |
617927.08 |
912031.82 |
790267.39 |
| 未分配利润(万元) |
68435.08 |
51594.83 |
58191.19 |
77950.41 |
56277.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.69 |
20.40 |
454.24 |
392.29 |
1195.99 |
| 投资收益(万元) |
11043.40 |
5994.62 |
24511.82 |
12948.82 |
24180.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1589.91 |
-1071.09 |
847.42 |
2389.67 |
7121.67 |
| 其它收入(万元) |
21.81 |
15.53 |
31.17 |
16.72 |
22.72 |
| 收入合计(万元) |
9563.99 |
4959.46 |
25844.66 |
15747.50 |
32521.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1485.72 |
775.01 |
2382.52 |
1320.81 |
2366.34 |
| 托管费(万元) |
346.67 |
180.84 |
555.92 |
308.19 |
552.15 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
11.23 |
22.65 |
13.57 |
27.22 |
| 费用合计(万元) |
3566.11 |
1913.12 |
5547.55 |
2923.33 |
5172.98 |
| 利润总额(万元) |
5997.89 |
3046.35 |
20297.11 |
12824.17 |
27348.02 |
| 净利润(万元) |
5997.89 |
3046.35 |
20297.11 |
12824.17 |
27348.02 |
