资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 742461.13 98.85%
银行存款和结算备付金 3549.89 0.47%
其他资产 5084.77 0.68%
资产总值:751095.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 120.00 12039.79 1.87%
24国开03 110.00 11341.32 1.76%
23国开08 110.00 11260.20 1.75%
24国开02 110.00 11183.12 1.74%
22国开08 110.00 11156.26 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136311.23 21.16%
企业债 132020.51 20.49%
国家债券 4631.40 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%