资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 593132.71 99.18%
银行存款和结算备付金 4576.16 0.77%
其他资产 341.02 0.06%
资产总值:598049.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15180.73 2.55%
25国开11 150.00 15135.77 2.55%
22国开08 110.00 11393.79 1.92%
25国开02 110.00 11148.79 1.88%
25农发23 110.00 11134.79 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139434.94 23.46%
企业债 68991.60 11.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%