财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6736.66 1772.23 3490.18 1486.71 5405.75
本期利润(万元) 4499.66 169.37 2433.91 -454.41 7142.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.74 0.00 2.95
期末可供分配利润(万元) 31481.01 0.00 28505.38 0.00 26787.66
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 372886.38 240740.17 365539.11 267925.53 392539.36
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 0.78 0.00 3.70
累计净值增长率(%) 25.28 0.00 24.38 0.00 23.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 377.60 441.42 612.35 540.55 225.05
交易性金融资产(万元) 523519.40 622465.18 768729.00 461430.56 150619.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 523519.40 622465.18 768729.00 461430.56 150619.36
应付管理人报酬(万元) 123.81 137.83 160.00 105.78 35.59
应付托管费(万元) 20.63 22.97 26.67 17.63 5.93
资产总计(万元) 535314.71 626768.88 782353.61 464469.70 151315.19
负债合计(万元) 54792.19 60674.27 93547.03 20784.06 20287.48
所有者权益合计(万元) 480522.52 566094.61 688806.58 443685.64 131027.70
未分配利润(万元) 49335.60 53353.93 58493.55 35268.30 8059.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 50.27 24.88 137.75 77.89 120.53
投资收益(万元) 12757.72 7107.43 10547.45 4433.44 7194.47
公允价值变动收益(万元) -3131.49 -1616.58 3236.31 1421.76 1572.10
其它收入(万元) 38.49 33.40 71.73 14.86 7.87
收入合计(万元) 9714.99 5549.14 13993.25 5947.94 8894.98
管理人报酬(万元) 1506.75 788.70 1150.13 393.54 625.17
托管费(万元) 251.13 131.45 191.69 65.59 104.21
其它费用(万元) 23.52 11.78 22.75 11.34 22.72
费用合计(万元) 2974.87 1678.31 2323.47 860.35 1457.89
利润总额(万元) 6740.12 3870.83 11669.78 5087.59 7437.09
净利润(万元) 6740.12 3870.83 11669.78 5087.59 7437.09